创新成长LOF
(160910)
|
|
|
累计净值：3.1370
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.0040 | 0.00% |
| 2026-02-05 | 1.0040 | 0.00% |
| 2026-02-04 | 1.0040 | 1.52% |
| 2026-02-03 | 0.9890 | 1.54% |
| 2026-02-02 | 0.9740 | -2.99% |
| 2026-01-30 | 1.0040 | -0.99% |
| 2026-01-29 | 1.0140 | 1.40% |
| 2026-01-28 | 1.0000 | 1.01% |
|
基金全称
|
大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
大成基金
|
|
基金经理
|
侯春燕
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
9.21亿元
|
份额规模
|
9.0829亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.92元（8次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.00%
|
|
最近一月
|
3.06%
|
|
最近三月
|
6.89%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
18.32%
|
|
最近两年
|
38.23%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 761,769.00 | 76,976,757.45 | 8.36 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1,216,400.00 | 53,205,336.00 | 5.78 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1,163,500.00 | 44,457,335.00 | 4.83 |
| 002078 | 太阳纸业 | 2,722,300.00 | 42,876,225.00 | 4.66 |
| 300498 | 温氏股份 | 2,374,800.00 | 40,086,624.00 | 4.35 |
| 002595 | 豪迈科技 | 444,126.00 | 37,533,088.26 | 4.08 |
| 000333 | 美的集团 | 464,400.00 | 36,292,860.00 | 3.94 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 3,257,502.00 | 34,724,971.32 | 3.77 |
| 688029 | 南微医学 | 413,568.00 | 33,730,606.08 | 3.66 |
| 600585 | 海螺水泥 | 1,509,100.00 | 32,988,926.00 | 3.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 563,624,219.26 | 61.20 | 71.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,009,753.07 | 8.36 | 9.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 63,429,554.00 | 6.89 | 8.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,224,885.12 | 3.39 | 3.94 |
| 卫生和社会工作 | 16,618,713.70 | 1.80 | 2.10 |
| 房地产业 | 14,087,412.00 | 1.53 | 1.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,146,360.00 | 1.32 | 1.53 |
| 采矿业 | 10,566,811.44 | 1.15 | 1.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,763,393.24 | 0.30 | 0.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 174,384.00 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 66,002.48 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.97 | 2.18 | 10.77 | 920,902,329.86 |
| 2025-09-30 | 82.28 | 2.14 | 15.66 | 937,134,722.98 |
| 2025-06-30 | 73.29 | - | 26.88 | 922,453,201.15 |
| 2025-03-31 | 79.95 | - | 20.22 | 935,579,475.50 |
| 2024-12-31 | 76.86 | - | 23.42 | 950,434,879.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-03-23 | - | 侯春燕 | 2149 | 83.38 |
| 2016-08-20 | 2017-09-12 | 石国武 | 388 | 17.22 |
| 2016-08-20 | 2021-03-17 | 刘旭 | 1670 | 95.64 |
| 2015-07-28 | 2016-08-20 | 魏庆国 | 389 | -14.82 |
| 2011-04-22 | 2015-08-11 | 杨建勋 | 1572 | 20.10 |
| 2008-01-12 | 2011-04-21 | 倪明 | 1195 | -32.20 |
| 2007-06-12 | 2008-08-23 | 王维钢 | 438 | -32.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
