首页 > 基金> 大成创新(160910)

大成创新

(160910)

净值:
1.0220
累计净值:3.0820 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
大成创新(160910)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-241.0220-0.78%
2023-02-131.02400.99%
2023-02-101.0140-0.49%
2023-02-031.0080-0.30%
2023-01-131.03600.78%
2023-01-121.0280-0.19%
2023-01-111.0300-0.39%
2023-01-101.03400.29%
基金公司 大成基金 基金经理 侯春燕
销售机构 查看详情 发行份额 98.6643亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.7796亿元
最近分红 大成创新成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.38% 179/513
最近一月 -1.95% 220/513
最近三月 2.13% 146/513
最近六月 2.92% 95/513
最近一年 6.86% 33/513
今年以来 4.85% 147/513
成立以来 100.95% 99/513
基金简称 单位净值 日增长率
大成互联网1.47202.94%
大成恒生科技ETF(QDII)0.50922.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601128常熟银行1199.899371.145.21金融业
601128常熟银行1171.968649.064.64金融业
601128常熟银行1045.207943.525.05金融业
601225陕西煤业956.908028.364.46采矿业
002372伟星新材559.789454.657.28制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业72592.0762.87
房地产业11615.4710.06
交通运输、仓储和邮政业10534.169.12
信息传输、软件和信息技术服务业5775.085.00
金融业941.710.82
其他14005.8212.13
大成创新(160910)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票164487.6787.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9982.845.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12740.376.80
其他各项资产52.050.03
大成创新(160910)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2021-06-282021-10-14刘旭108-0.33-1.43
2020-03-23至今侯春燕108676.3339.33
2016-08-202017-09-12石国武38817.636.55
2015-07-282016-08-19魏庆国388-11.190.43
2011-04-222015-08-11杨建勋157221.6358.56
2008-01-122011-04-21倪明1195-32.30-19.61
2007-06-132008-08-23王维钢437-34.83-22.86
现任基金经理:侯春燕
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-