创新成长LOF
(160910)
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累计净值：3.0730
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 0.9400 | -0.53% |
| 2026-08-13 | 0.9450 | -0.11% |
| 2026-08-12 | 0.9460 | -0.11% |
| 2026-08-11 | 0.9470 | -0.84% |
| 2026-08-10 | 0.9550 | 1.60% |
| 2026-08-07 | 0.9400 | 0.32% |
| 2026-08-06 | 0.9370 | -0.64% |
| 2026-08-05 | 0.9430 | -0.11% |
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基金全称
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大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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侯春燕
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.38亿元
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份额规模
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8.5097亿份
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成立以来分红
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每份累计0.92元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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5.26%
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最近三月
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-0.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.34%
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最近两年
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24.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 761,769.00 | 65,611,163.97 | 8.89 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1,175,900.00 | 42,567,580.00 | 5.77 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 3,052,602.00 | 36,967,010.22 | 5.01 |
| 000333 | 美的集团 | 464,400.00 | 35,076,132.00 | 4.75 |
| 002078 | 太阳纸业 | 2,722,300.00 | 34,001,527.00 | 4.61 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1,223,000.00 | 31,382,180.00 | 4.25 |
| 300498 | 温氏股份 | 2,433,100.00 | 29,975,792.00 | 4.06 |
| 600585 | 海螺水泥 | 1,628,700.00 | 27,606,465.00 | 3.74 |
| 002595 | 豪迈科技 | 536,393.00 | 24,995,913.80 | 3.39 |
| 688029 | 南微医学 | 311,466.00 | 22,363,258.80 | 3.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 443,834,151.05 | 60.15 | 74.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,667,008.07 | 8.90 | 11.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 41,543,063.68 | 5.63 | 7.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,788,920.48 | 2.00 | 2.49 |
| 房地产业 | 11,507,128.00 | 1.56 | 1.94 |
| 卫生和社会工作 | 6,841,067.14 | 0.93 | 1.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,637,502.42 | 0.63 | 0.78 |
| 采矿业 | 4,456,114.32 | 0.60 | 0.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 495,507.24 | 0.07 | 0.08 |
| 批发和零售业 | 71,700.48 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.48 | - | 20.33 | 737,862,350.80 |
| 2026-03-31 | 84.47 | - | 15.66 | 851,649,802.02 |
| 2025-12-31 | 85.97 | 2.18 | 10.77 | 920,902,329.86 |
| 2025-09-30 | 82.28 | 2.14 | 15.66 | 937,134,722.98 |
| 2025-06-30 | 73.29 | - | 26.88 | 922,453,201.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-03-23 | - | 侯春燕 | 2337 | 71.69 |
| 2016-08-20 | 2017-09-12 | 石国武 | 388 | 17.22 |
| 2016-08-20 | 2021-03-17 | 刘旭 | 1670 | 95.64 |
| 2015-07-28 | 2016-08-20 | 魏庆国 | 389 | -14.82 |
| 2011-04-22 | 2015-08-11 | 杨建勋 | 1572 | 20.10 |
| 2008-01-12 | 2011-04-21 | 倪明 | 1195 | -32.20 |
| 2007-06-12 | 2008-08-23 | 王维钢 | 438 | -32.10 |
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