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大成创新

(160910)

净值:
1.2820
累计净值:2.8020 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-09-07
  • 净值走势
曲线选择:
大成创新(160910)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-071.2820-1.76%
2020-09-041.3050-0.76%
2020-09-031.3150-0.60%
2020-09-021.3230-0.53%
2020-09-011.33000.53%
2020-08-311.3230-0.23%
2020-08-281.32601.92%
2020-08-271.30101.25%
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基金公司 大成基金 基金经理 侯春燕 刘旭
销售机构 查看详情 发行份额 98.6643亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.0866亿元
最近分红 大成创新成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.10% 218/317
最近一月 3.72% 7/317
最近三月 23.75% 65/317
最近六月 24.83% 65/317
最近一年 31.30% 128/317
今年以来 23.77% 145/317
成立以来 65.65% 127/317
基金简称 单位净值 日增长率
大成有色金属期货ETF1.08090.85%
大成有色金属期货ETF联接A1.01890.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002126银轮股份1641.2216510.696.65制造业
002285世联行1574.0912624.235.08房地产业
002050三花智控1426.2523276.479.37制造业
600325华发股份1373.6911470.354.62房地产业
300144宋城演艺791.6716522.076.65文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业124040.5164.99
采矿业13737.907.20
文化、体育和娱乐业13559.237.10
金融业11043.015.79
批发和零售业4397.442.30
其他24087.2012.62
大成创新(160910)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票173538.5690.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17882.139.34
其他各项资产92.210.05
大成创新(160910)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-20至今刘旭2568.010.56
2016-08-20至今石国武2568.010.56
2015-07-282016-08-19魏庆国388-11.190.40
2011-04-222015-08-11杨建勋157221.6358.56
2008-01-122011-04-21倪明1195-32.30-19.61
2007-06-132008-08-23王维钢437-34.83-22.86
现任基金经理:侯春燕 刘旭
  • 基金公告
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