多策略LOF
(160921)
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累计净值：1.7276
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.3704 | -0.09% |
| 2025-12-30 | 1.3716 | -0.57% |
| 2025-12-29 | 1.3794 | -1.22% |
| 2025-12-26 | 1.3964 | -0.96% |
| 2025-12-25 | 1.4100 | 0.27% |
| 2025-12-24 | 1.4062 | 0.19% |
| 2025-12-23 | 1.4036 | -0.79% |
| 2025-12-22 | 1.4148 | 0.57% |
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基金全称
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大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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邹建
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.76亿元
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份额规模
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0.5372亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.55%
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最近一月
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-1.30%
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最近三月
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-2.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.62%
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最近两年
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0.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688029 | 南微医学 | 142,080.00 | 14,257,728.00 | 8.72 |
| 600298 | 安琪酵母 | 335,800.00 | 13,280,890.00 | 8.12 |
| 300357 | 我武生物 | 449,400.00 | 13,117,986.00 | 8.02 |
| 300677 | 英科医疗 | 341,800.00 | 12,557,732.00 | 7.68 |
| 600993 | 马应龙 | 454,000.00 | 12,008,300.00 | 7.34 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 1,842,200.00 | 10,574,228.00 | 6.47 |
| 688085 | 三友医疗 | 493,351.00 | 9,709,147.68 | 5.94 |
| 600511 | 国药股份 | 305,131.00 | 8,726,746.60 | 5.34 |
| 603599 | 广信股份 | 577,464.00 | 6,877,596.24 | 4.21 |
| 301039 | 中集车辆 | 699,000.00 | 6,717,390.00 | 4.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,566,354.21 | 73.11 | 79.69 |
| 金融业 | 10,574,228.00 | 6.47 | 7.05 |
| 批发和零售业 | 8,757,607.92 | 5.35 | 5.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,547,068.00 | 4.00 | 4.36 |
| 采矿业 | 4,574,960.00 | 2.80 | 3.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,430.42 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.74 | - | 11.21 | 163,548,720.16 |
| 2025-06-30 | 86.60 | - | 14.64 | 214,545,756.44 |
| 2025-03-31 | 83.38 | - | 16.87 | 353,518,137.19 |
| 2024-12-31 | 87.93 | - | 11.58 | 580,683,459.22 |
| 2024-09-30 | 85.31 | - | 11.40 | 755,034,875.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-29 | - | 邹建 | 1465 | 7.31 |
| 2016-08-19 | 2017-09-12 | 石国武 | 389 | -0.40 |
| 2016-08-19 | 2021-12-29 | 戴军 | 1958 | 70.35 |
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