多策略LOF
(160921)
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累计净值：1.7658
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.4086 | -0.71% |
| 2026-08-13 | 1.4187 | -0.01% |
| 2026-08-12 | 1.4189 | -0.27% |
| 2026-08-11 | 1.4227 | 0.69% |
| 2026-08-10 | 1.4129 | 0.36% |
| 2026-08-07 | 1.4079 | 0.80% |
| 2026-08-06 | 1.3967 | -0.36% |
| 2026-08-05 | 1.4017 | -0.01% |
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基金全称
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大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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邹建
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1269亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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2.47%
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最近三月
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-1.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.54%
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最近两年
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22.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300677 | 英科医疗 | 43,280.00 | 1,695,277.60 | 8.84 |
| 688029 | 南微医学 | 21,562.00 | 1,548,151.60 | 8.07 |
| 603087 | 甘李药业 | 17,500.00 | 993,300.00 | 5.18 |
| 600993 | 马应龙 | 42,700.00 | 923,174.00 | 4.81 |
| 000333 | 美的集团 | 10,700.00 | 808,171.00 | 4.21 |
| 600298 | 安琪酵母 | 21,400.00 | 774,680.00 | 4.04 |
| 000429 | 粤高速A | 53,900.00 | 735,735.00 | 3.84 |
| 000739 | 普洛药业 | 38,400.00 | 639,744.00 | 3.33 |
| 600941 | 中国移动 | 6,400.00 | 551,232.00 | 2.87 |
| 601939 | 建设银行 | 55,700.00 | 536,391.00 | 2.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,098,200.83 | 42.22 | 58.56 |
| 金融业 | 2,309,186.00 | 12.04 | 16.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,951,626.00 | 10.17 | 14.11 |
| 采矿业 | 804,484.00 | 4.19 | 5.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 551,232.00 | 2.87 | 3.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 114,852.64 | 0.60 | 0.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 72.09 | - | 28.49 | 19,182,895.98 |
| 2026-03-31 | 84.02 | - | 12.56 | 63,184,011.42 |
| 2025-12-31 | 87.08 | - | 12.04 | 113,984,442.37 |
| 2025-09-30 | 91.74 | - | 11.21 | 163,548,720.16 |
| 2025-06-30 | 86.60 | - | 14.64 | 214,545,756.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-29 | - | 邹建 | 1691 | 10.31 |
| 2016-08-19 | 2017-09-12 | 石国武 | 389 | -0.40 |
| 2016-08-19 | 2021-12-29 | 戴军 | 1958 | 70.35 |
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