多策略LOF
(160921)
|
|
|
累计净值：1.8107
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.4535 | -0.84% |
| 2026-05-12 | 1.4658 | -0.39% |
| 2026-05-11 | 1.4715 | -0.20% |
| 2026-05-08 | 1.4745 | 0.29% |
| 2026-05-07 | 1.4703 | -0.04% |
| 2026-05-06 | 1.4709 | 0.25% |
| 2026-04-30 | 1.4672 | -0.68% |
| 2026-04-29 | 1.4772 | 0.67% |
|
基金全称
|
大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
大成基金
|
|
基金经理
|
邹建
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.30亿元
|
份额规模
|
0.2093亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.36元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.18%
|
|
最近一月
|
-1.88%
|
|
最近三月
|
2.26%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
16.33%
|
|
最近两年
|
9.23%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300677 | 英科医疗 | 103,580.00 | 6,078,074.40 | 9.62 |
| 603087 | 甘李药业 | 73,000.00 | 4,672,000.00 | 7.39 |
| 600298 | 安琪酵母 | 107,200.00 | 4,331,952.00 | 6.86 |
| 600176 | 中国巨石 | 143,000.00 | 3,476,330.00 | 5.50 |
| 688029 | 南微医学 | 44,250.00 | 3,193,522.50 | 5.05 |
| 000739 | 普洛药业 | 149,700.00 | 2,669,151.00 | 4.22 |
| 300357 | 我武生物 | 99,100.00 | 2,544,888.00 | 4.03 |
| 002262 | 恩华药业 | 109,700.00 | 2,457,280.00 | 3.89 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 52,400.00 | 2,261,060.00 | 3.58 |
| 688278 | 特宝生物 | 34,619.00 | 2,243,311.20 | 3.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,922,116.74 | 69.51 | 82.74 |
| 采矿业 | 6,409,022.00 | 10.14 | 12.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,596,674.00 | 2.53 | 3.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,145,200.00 | 1.81 | 2.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,217.36 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.02 | - | 12.56 | 63,184,011.42 |
| 2025-12-31 | 87.08 | - | 12.04 | 113,984,442.37 |
| 2025-09-30 | 91.74 | - | 11.21 | 163,548,720.16 |
| 2025-06-30 | 86.60 | - | 14.64 | 214,545,756.44 |
| 2025-03-31 | 83.38 | - | 16.87 | 353,518,137.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-29 | - | 邹建 | 1598 | 13.82 |
| 2016-08-19 | 2017-09-12 | 石国武 | 389 | -0.40 |
| 2016-08-19 | 2021-12-29 | 戴军 | 1958 | 70.35 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
