多策略

(160921)

净值:
1.1820
累计净值:1.2040 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
多策略(160921)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.18200.60%
2020-02-201.17501.64%
2020-02-191.1560-0.09%
2020-02-121.13901.33%
2020-02-101.11701.73%
2020-02-071.09800.46%
2020-02-061.09301.39%
2020-02-051.07802.37%
基金公司 大成基金 基金经理 戴军
销售机构 查看详情 发行份额 10.0562亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2565亿元
最近分红 多策略成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.94% 268/295
最近一月 0.89% 82/295
最近三月 7.68% 81/295
最近六月 14.93% 44/295
最近一年 26.26% 67/295
今年以来 31.45% 75/295
成立以来 4.72% 209/295
基金简称 单位净值 日增长率
大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.10590.77%
恒指LOF1.00300.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601000唐山港961.544490.384.43交通运输、仓储和邮政业
002705新宝股份509.527061.916.97制造业
001896豫能控股430.113019.362.98电力、热力、燃气及水生产和供应业
002250联化科技375.945375.945.31制造业
600219南山铝业300.001017.001.00制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业16739.8751.41
金融业5106.7215.68
交通运输、仓储和邮政业2449.097.52
房地产业1531.924.70
文化、体育和娱乐业1333.054.09
其他5406.0816.60
多策略(160921)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票28186.2686.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4498.6813.76
其他各项资产5.610.02
多策略(160921)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-19至今石国武2570.900.10
2016-08-19至今戴军2570.900.10
现任基金经理:戴军