多策略LOF(160921)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.4120 |
1.7692 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.4178 |
1.7750 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.4180 |
1.7752 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.4101 |
1.7673 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.3876 |
1.7448 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.3849 |
1.7421 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.3801 |
1.7373 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.3948 |
1.7520 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.3950 |
1.7522 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.3883 |
1.7455 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.3922 |
1.7494 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.3651 |
1.7223 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.3823 |
1.7395 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.3898 |
1.7470 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.3746 |
1.7318 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.3608 |
1.7180 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.3536 |
1.7108 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.3465 |
1.7037 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.3513 |
1.7085 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.3568 |
1.7140 |
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