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海外中国

(160923)

净值:
1.6200
累计净值:1.6200 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-02-08
  • 净值走势
曲线选择:
海外中国(160923)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-081.62000.81%
2021-02-051.60700.75%
2021-02-041.5950-0.87%
2021-02-031.60901.00%
2021-02-021.59301.21%
2021-02-011.57402.08%
2021-01-291.54200.06%
2021-01-281.5410-1.15%
周期 增长率 同类排名
最近一周 4.22% 129/469
最近一月 6.64% 101/469
最近三月 14.05% 113/469
最近六月 18.60% 84/469
最近一年 35.16% 102/469
今年以来 7.64% 102/469
成立以来 60.70% 105/469
基金简称 单位净值 日增长率
大成正向1.81702.89%
大成健康产业混合2.34202.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00268金蝶国际0.0018.628.22--
00291华润啤酒0.0024.0410.61--
03968招商银行0.0016.507.28--
02020安踏体育0.0020.699.13--
02269药明生物0.0017.307.64--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品53.1623.47
日常消费品44.9319.84
金融42.8018.90
信息技术18.628.22
医疗保健17.307.64
其他49.6721.93
海外中国(160923)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票191.0569.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计70.6725.63
其他各项资产13.955.06
海外中国(160923)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
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