大成海外中国机会混合(160923)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2021-02-09 |
1.6200 |
1.6200 |
| 2 |
2021-02-08 |
1.6200 |
1.6200 |
| 3 |
2021-02-05 |
1.6070 |
1.6070 |
| 4 |
2021-02-04 |
1.5950 |
1.5950 |
| 5 |
2021-02-03 |
1.6090 |
1.6090 |
| 6 |
2021-02-02 |
1.5930 |
1.5930 |
| 7 |
2021-02-01 |
1.5740 |
1.5740 |
| 8 |
2021-01-29 |
1.5420 |
1.5420 |
| 9 |
2021-01-28 |
1.5410 |
1.5410 |
| 10 |
2021-01-27 |
1.5590 |
1.5590 |
| 11 |
2021-01-26 |
1.5720 |
1.5720 |
| 12 |
2021-01-25 |
1.6040 |
1.6040 |
| 13 |
2021-01-22 |
1.5730 |
1.5730 |
| 14 |
2021-01-21 |
1.5740 |
1.5740 |
| 15 |
2021-01-20 |
1.5720 |
1.5720 |
| 16 |
2021-01-19 |
1.5520 |
1.5520 |
| 17 |
2021-01-18 |
1.5430 |
1.5430 |
| 18 |
2021-01-15 |
1.5310 |
1.5310 |
| 19 |
2021-01-14 |
1.5290 |
1.5290 |
| 20 |
2021-01-13 |
1.5200 |
1.5200 |
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