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富国天惠

(161005)

净值:
2.9973
累计净值:6.0453 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-06-24
  • 净值走势
曲线选择:
富国天惠(161005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-06-242.99731.29%
2022-06-232.95901.89%
2022-06-222.9041-1.85%
2022-06-212.9588-0.53%
2022-06-202.97460.67%
2022-06-172.95471.50%
2022-06-162.9111-0.09%
2022-06-152.91360.64%
基金公司 富国基金 基金经理 朱少醒
销售机构 查看详情 发行份额 5.8431亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 334.6655亿元
最近分红 富国天惠成立以来,总计分红13次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.44% 266/503
最近一月 11.94% 173/503
最近三月 4.46% 109/503
最近六月 -14.39% 361/503
最近一年 -16.73% 326/503
今年以来 -14.09% 369/503
成立以来 1760.40% 3/503
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002142宁波银行4200.06160778.303.97金融业
600887伊利股份4000.87165875.994.09制造业
600887伊利股份4000.00147560.004.41制造业
002142宁波银行4000.00149560.004.47金融业
600887伊利股份3896.50146898.053.68制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2338583.7469.88
金融业269357.038.05
科学研究和技术服务业116499.803.48
信息传输、软件和信息技术服务业112123.703.35
批发和零售业76046.902.27
其他434063.7312.97
富国天惠(161005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2892848.0593.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29266.900.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计161273.725.20
其他各项资产19174.900.62
富国天惠(161005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2005-11-16至今朱少醒60641760.40957.64
现任基金经理:朱少醒
  • 基金公告
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