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富国天惠A

(161005)

净值:
3.5292
累计净值:6.5772 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-16
  • 净值走势
曲线选择:
富国天惠A(161005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-163.5292-2.54%
2021-06-153.6212-0.63%
2021-06-113.6440-0.49%
2021-06-103.66200.35%
2021-06-093.64940.61%
2021-06-083.6271-1.27%
2021-06-073.67360.06%
2021-06-043.67140.28%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.16% 186/382
最近一月 2.06% 170/382
最近三月 7.96% 125/382
最近六月 9.20% 114/382
最近一年 45.53% 66/382
今年以来 4.35% 120/382
成立以来 2147.65% 3/382
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002142宁波银行3350.94130284.383.43金融业
600887伊利股份3295.77131929.673.47制造业
600887伊利股份2887.03128097.414.18制造业
002142宁波银行2800.0098952.003.23金融业
300285国瓷材料2800.00104020.004.31制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2373517.8462.47
金融业340677.938.97
批发和零售业175273.284.61
信息传输、软件和信息技术服务业166391.714.38
房地产业160967.514.24
其他582425.6215.33
富国天惠A(161005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2892848.0593.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29266.900.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计161273.725.20
其他各项资产19174.900.62
富国天惠A(161005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2005-11-16至今朱少醒56912090.551078.68
现任基金经理:朱少醒
  • 基金公告
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