基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天惠LOF(161005) |
净值：
3.2167
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：6.2647 | 2026-05-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 50,000,000.00 | 1,522,500,000.00 | 7.71 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 13,600,000.00 | 1,316,480,000.00 | 6.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,200,400.00 | 1,285,600,680.00 | 6.51 |
| 603129 | 春风动力 | 2,300,000.00 | 523,557,000.00 | 2.65 |
| 000425 | 徐工机械 | 50,000,000.00 | 504,000,000.00 | 2.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 15,000,000.00 | 490,800,000.00 | 2.49 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 10,000,000.00 | 485,400,000.00 | 2.46 |
| 688548 | 广钢气体 | 21,000,000.00 | 467,250,000.00 | 2.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 280,000.00 | 406,000,000.00 | 2.06 |
| 300285 | 国瓷材料 | 12,300,000.00 | 377,610,000.00 | 1.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,064,684,853.86 | 71.25 | 75.42 |
| 金融业 | 1,916,241,000.00 | 9.71 | 10.27 |
| 采矿业 | 902,375,621.57 | 4.57 | 4.84 |
| 房地产业 | 347,234,788.80 | 1.76 | 1.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 337,062,097.79 | 1.71 | 1.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 263,087,852.30 | 1.33 | 1.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 223,225,765.87 | 1.13 | 1.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 184,408,945.66 | 0.93 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 152,330,287.82 | 0.77 | 0.82 |
| 住宿和餐饮业 | 115,610,862.00 | 0.59 | 0.62 |
| 教育 | 53,686,017.00 | 0.27 | 0.29 |
| 批发和零售业 | 35,623,512.00 | 0.18 | 0.19 |
| 综合 | 25,800,000.00 | 0.13 | 0.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,880,000.00 | 0.08 | 0.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,495,000.00 | 0.04 | 0.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,885,000.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.48 | 2.36 | 3.55 | 19,738,694,746.19 |
| 2025-12-31 | 94.37 | 2.07 | 3.84 | 22,483,562,875.42 |
| 2025-09-30 | 94.40 | 1.99 | 3.84 | 24,150,024,425.94 |
| 2025-06-30 | 94.40 | 1.94 | 3.96 | 23,544,411,106.85 |
| 2025-03-31 | 94.46 | 1.17 | 4.63 | 25,250,271,055.34 |
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