基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天惠LOF(161005) |
净值：
2.5871
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日增长率：
0.34%
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累计净值：5.6351 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 47,000,000.00 | 1,665,210,000.00 | 9.92 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 11,800,000.00 | 1,300,596,000.00 | 7.75 |
| 300308 | 中际旭创 | 950,000.00 | 768,018,000.00 | 4.58 |
| 603129 | 春风动力 | 2,560,600.00 | 735,045,836.00 | 4.38 |
| 688266 | 泽璟制药 | 5,600,000.00 | 616,000,000.00 | 3.67 |
| 688548 | 广钢气体 | 20,000,000.00 | 614,400,000.00 | 3.66 |
| 688825 | 长鑫科技 | 10,000,000.00 | 547,900,000.00 | 3.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,650,000.00 | 480,331,500.00 | 2.86 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300,000.00 | 377,586,000.00 | 2.25 |
| 002244 | 滨江集团 | 35,805,100.00 | 363,063,714.00 | 2.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,897,909,370.89 | 70.91 | 75.09 |
| 金融业 | 1,903,941,000.00 | 11.35 | 12.02 |
| 采矿业 | 667,200,451.18 | 3.98 | 4.21 |
| 房地产业 | 365,156,714.00 | 2.18 | 2.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 279,625,143.30 | 1.67 | 1.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 220,881,383.34 | 1.32 | 1.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 146,316,551.82 | 0.87 | 0.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 132,536,987.60 | 0.79 | 0.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 127,959,130.74 | 0.76 | 0.81 |
| 批发和零售业 | 53,655,316.00 | 0.32 | 0.34 |
| 租赁和商务服务业 | 25,372,328.00 | 0.15 | 0.16 |
| 住宿和餐饮业 | 14,440,000.00 | 0.09 | 0.09 |
| 综合 | 6,074,000.00 | 0.04 | 0.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,110,000.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.44 | 2.78 | 2.97 | 16,778,356,683.85 |
| 2026-06-30 | 94.34 | 2.56 | 3.23 | 19,586,358,136.03 |
| 2026-03-31 | 94.48 | 2.36 | 3.55 | 19,738,694,746.19 |
| 2025-12-31 | 94.37 | 2.07 | 3.84 | 22,483,562,875.42 |
| 2025-09-30 | 94.40 | 1.99 | 3.84 | 24,150,024,425.94 |
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