基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天惠LOF(161005) |
净值：
2.8614
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日增长率：
0.94%
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累计净值：5.9094 | 2025-12-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 50,000,000.00 | 1,321,500,000.00 | 5.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 850,000.00 | 1,227,391,500.00 | 5.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,700,000.00 | 1,085,400,000.00 | 4.49 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 18,500,000.00 | 1,030,450,000.00 | 4.27 |
| 603129 | 春风动力 | 3,220,300.00 | 863,845,475.00 | 3.58 |
| 002475 | 立讯精密 | 10,000,920.00 | 646,959,514.80 | 2.68 |
| 601717 | 中创智领 | 26,000,800.00 | 646,119,880.00 | 2.68 |
| 002244 | 滨江集团 | 50,000,000.00 | 627,500,000.00 | 2.60 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 10,000,000.00 | 530,000,000.00 | 2.19 |
| 300285 | 国瓷材料 | 22,000,000.00 | 491,040,000.00 | 2.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,092,074,282.79 | 70.77 | 74.97 |
| 金融业 | 1,506,877,324.00 | 6.24 | 6.61 |
| 采矿业 | 1,129,671,764.30 | 4.68 | 4.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 938,346,537.04 | 3.89 | 4.12 |
| 房地产业 | 763,100,000.00 | 3.16 | 3.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 452,615,924.64 | 1.87 | 1.99 |
| 租赁和商务服务业 | 378,842,151.60 | 1.57 | 1.66 |
| 教育 | 223,850,000.00 | 0.93 | 0.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 124,718,672.00 | 0.52 | 0.55 |
| 批发和零售业 | 67,251,698.39 | 0.28 | 0.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52,573,240.00 | 0.22 | 0.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 25,432,000.00 | 0.11 | 0.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,217,851.24 | 0.08 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 17,616,000.00 | 0.07 | 0.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,155,000.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.40 | 1.99 | 3.84 | 24,150,024,425.94 |
| 2025-06-30 | 94.40 | 1.94 | 3.96 | 23,544,411,106.85 |
| 2025-03-31 | 94.46 | 1.17 | 4.63 | 25,250,271,055.34 |
| 2024-12-31 | 94.48 | 1.95 | 3.96 | 25,659,285,978.37 |
| 2024-09-30 | 94.49 | 0.84 | 4.43 | 29,251,295,104.29 |
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