富国天惠A

(161005)

最新价:
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净值:2.6533  累计净值:5.4413 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-26
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五档盘口

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基金公司 富国基金 基金经理 朱少醒
销售机构 查看详情 发行份额 5.8431亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 107.8069亿元
最近分红 富国天惠A成立以来,总计分红13次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.00% 170/295
最近一月 -0.41% 214/295
最近三月 8.88% 63/295
最近六月 14.19% 50/295
最近一年 40.04% 16/295
今年以来 53.04% 14/295
成立以来 1181.13% 3/295
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B基0.76302.69%
煤炭基金0.91201.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300285国瓷材料1300.4425618.596.58制造业
002366台海核电720.0033775.208.68制造业
002117东港股份605.0015657.404.02制造业
002271东方雨虹600.0922263.355.72制造业
002640跨境通548.4111553.352.97批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业348259.7361.44
金融业47074.378.30
信息传输、软件和信息技术服务业41473.607.32
批发和零售业23638.384.17
交通运输、仓储和邮政业21560.073.80
其他84859.8414.97
富国天惠A(161005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1007990.9792.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13156.571.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计56865.705.22
其他各项资产11964.191.10
富国天惠A(161005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2005-11-16至今朱少醒4186857.41477.13
现任基金经理:朱少醒