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富国天惠LOF(161005)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2026-09-24 0.26 2.9794
2 2026-09-23 -0.30 3.0361
3 2026-09-22 -0.44 3.0533
4 2026-09-21 -0.73 3.0684
5 2026-09-18 -0.35 3.0277
6 2026-09-17 0.01 2.9748
7 2026-09-16 0.54 2.9779
8 2026-09-15 0.20 2.9789
9 2026-09-14 0.66 2.9883
10 2026-09-11 0.72 2.9906
11 2026-09-10 0.44 3.0268
12 2026-09-09 0.51 3.0405
13 2026-09-08 0.12 3.0512
14 2026-09-07 -0.03 3.0539
15 2026-09-04 0.34 3.0297
16 2026-09-03 0.16 3.0401
17 2026-09-02 0.55 3.0255
18 2026-09-01 0.16 3.0751
19 2026-08-31 -0.18 3.1025
20 2026-08-28 -0.11 3.1094
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