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500增强LOF(161017)
500增强LOF
(161017)
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累计净值：3.4850
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 2.8790 | -0.52% |
| 2026-05-11 | 2.8940 | 1.51% |
| 2026-05-08 | 2.8510 | -0.04% |
| 2026-05-07 | 2.8520 | 1.10% |
| 2026-05-06 | 2.8210 | 2.40% |
| 2026-04-30 | 2.7550 | -0.18% |
| 2026-04-29 | 2.7600 | 1.62% |
| 2026-04-28 | 2.7160 | -1.27% |
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基金全称
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富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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李笑薇 方旻 汤杰强
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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39.47亿元
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份额规模
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15.5070亿份
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成立以来分红
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每份累计0.61元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.50%
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最近一月
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8.27%
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最近三月
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3.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.59%
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最近两年
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48.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300136 | 信维通信 | 799,700.00 | 51,948,512.00 | 1.22 |
| 601615 | 明阳智能 | 3,036,300.00 | 51,526,011.00 | 1.21 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 3,893,049.00 | 50,648,567.49 | 1.19 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,530,700.00 | 48,278,278.00 | 1.14 |
| 300058 | 蓝色光标 | 3,194,849.00 | 47,283,765.20 | 1.11 |
| 688777 | 中控技术 | 717,432.00 | 46,238,492.40 | 1.09 |
| 002414 | 高德红外 | 3,628,887.00 | 46,050,576.03 | 1.08 |
| 600166 | 福田汽车 | 15,491,300.00 | 45,544,422.00 | 1.07 |
| 002402 | 和而泰 | 1,463,900.00 | 43,785,249.00 | 1.03 |
| 600879 | 航天电子 | 1,927,545.00 | 42,868,600.80 | 1.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,731,523,752.31 | 64.30 | 68.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 366,921,333.13 | 8.64 | 9.18 |
| 金融业 | 188,553,873.71 | 4.44 | 4.72 |
| 采矿业 | 171,720,224.23 | 4.04 | 4.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 121,328,361.70 | 2.86 | 3.04 |
| 租赁和商务服务业 | 84,852,025.52 | 2.00 | 2.12 |
| 批发和零售业 | 64,486,419.91 | 1.52 | 1.61 |
| 卫生和社会工作 | 57,633,898.84 | 1.35 | 1.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46,401,969.62 | 1.10 | 1.16 |
| 建筑业 | 36,722,679.38 | 0.86 | 0.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36,376,317.03 | 0.86 | 0.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,160,103.52 | 0.55 | 0.58 |
| 住宿和餐饮业 | 21,927,946.00 | 0.52 | 0.55 |
| 房地产业 | 21,720,074.67 | 0.51 | 0.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,422,886.02 | 0.29 | 0.31 |
| 综合 | 8,432,490.00 | 0.20 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,492,073.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.06 | - | 6.22 | 4,247,927,117.19 |
| 2025-12-31 | 94.21 | 0.40 | 5.89 | 5,053,263,862.21 |
| 2025-09-30 | 94.23 | 0.26 | 6.01 | 5,488,715,956.62 |
| 2025-06-30 | 94.64 | 0.07 | 5.72 | 5,742,204,461.64 |
| 2025-03-31 | 94.31 | 1.06 | 5.19 | 5,957,727,162.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-11 | - | 汤杰强 | 276 | 33.72 |
| 2014-11-19 | - | 方旻 | 4194 | 196.58 |
| 2011-10-12 | - | 李笑薇 | 5328 | 308.68 |
| 2011-10-12 | 2025-08-08 | 徐幼华 | 5049 | 205.62 |
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