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500增强LOF(161017)
500增强LOF
(161017)
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累计净值：3.1010
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 2.4950 | -2.04% |
| 2026-09-23 | 2.5470 | -0.31% |
| 2026-09-22 | 2.5550 | -0.27% |
| 2026-09-21 | 2.5620 | 0.55% |
| 2026-09-18 | 2.5480 | 1.84% |
| 2026-09-17 | 2.5020 | -0.36% |
| 2026-09-16 | 2.5110 | 1.62% |
| 2026-09-15 | 2.4710 | -0.12% |
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基金全称
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富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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李笑薇 方旻 汤杰强
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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37.76亿元
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份额规模
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12.8630亿份
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成立以来分红
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每份累计0.61元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.28%
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最近一月
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-1.15%
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最近三月
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-13.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.96%
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最近两年
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47.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 40,007.00 | 75,453,202.00 | 1.84 |
| 001309 | 德明利 | 65,000.00 | 61,288,500.00 | 1.49 |
| 300857 | 协创数据 | 158,032.00 | 53,715,076.80 | 1.31 |
| 688002 | 睿创微纳 | 287,650.00 | 44,496,578.50 | 1.09 |
| 300475 | 香农芯创 | 148,000.00 | 44,400,000.00 | 1.08 |
| 300604 | 长川科技 | 128,406.00 | 43,840,376.52 | 1.07 |
| 002281 | 光迅科技 | 169,000.00 | 43,422,860.00 | 1.06 |
| 002738 | 中矿资源 | 729,116.00 | 43,010,552.84 | 1.05 |
| 300223 | 北京君正 | 170,900.00 | 42,537,010.00 | 1.04 |
| 002008 | 大族激光 | 261,301.00 | 39,223,893.11 | 0.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,013,194,487.19 | 73.50 | 77.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 234,158,249.54 | 5.71 | 6.05 |
| 金融业 | 130,713,493.76 | 3.19 | 3.37 |
| 采矿业 | 106,426,894.24 | 2.59 | 2.75 |
| 批发和零售业 | 84,907,800.87 | 2.07 | 2.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64,056,495.34 | 1.56 | 1.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50,963,424.75 | 1.24 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 42,976,579.48 | 1.05 | 1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,808,928.40 | 0.95 | 1.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33,791,313.60 | 0.83 | 0.87 |
| 房地产业 | 19,344,793.16 | 0.47 | 0.50 |
| 建筑业 | 14,596,902.50 | 0.36 | 0.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,764,873.00 | 0.33 | 0.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,469,884.00 | 0.31 | 0.32 |
| 住宿和餐饮业 | 7,205,499.00 | 0.17 | 0.19 |
| 卫生和社会工作 | 5,466,026.84 | 0.13 | 0.14 |
| 教育 | 618,300.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.48 | 0.01 | 6.05 | 4,099,902,791.37 |
| 2026-03-31 | 94.06 | - | 6.22 | 4,247,927,117.19 |
| 2025-12-31 | 94.21 | 0.40 | 5.89 | 5,053,263,862.21 |
| 2025-09-30 | 94.23 | 0.26 | 6.01 | 5,488,715,956.62 |
| 2025-06-30 | 94.64 | 0.07 | 5.72 | 5,742,204,461.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-11 | - | 汤杰强 | 411 | 15.88 |
| 2014-11-19 | - | 方旻 | 4329 | 157.02 |
| 2011-10-12 | - | 李笑薇 | 5463 | 254.17 |
| 2011-10-12 | 2025-08-08 | 徐幼华 | 5049 | 205.62 |
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