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500增强LOF(161017)
500增强LOF
(161017)
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累计净值：3.0110
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2025-12-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-05 | 2.4050 | 1.22% |
| 2025-12-04 | 2.3760 | 0.25% |
| 2025-12-03 | 2.3700 | -0.34% |
| 2025-12-02 | 2.3780 | -0.71% |
| 2025-12-01 | 2.3950 | 0.88% |
| 2025-11-28 | 2.3740 | 0.98% |
| 2025-11-27 | 2.3510 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 2.3510 | 0.38% |
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基金全称
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富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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李笑薇 方旻 汤杰强
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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46.29亿元
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份额规模
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18.6860亿份
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成立以来分红
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每份累计0.61元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.31%
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最近一月
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-0.41%
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最近三月
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3.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.45%
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最近两年
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29.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 247,911.00 | 70,778,590.50 | 1.29 |
| 000988 | 华工科技 | 671,148.00 | 62,067,767.04 | 1.13 |
| 300604 | 长川科技 | 622,628.00 | 62,026,201.36 | 1.13 |
| 002130 | 沃尔核材 | 1,572,400.00 | 47,973,924.00 | 0.87 |
| 002056 | 横店东磁 | 2,100,900.00 | 43,047,441.00 | 0.78 |
| 603486 | 科沃斯 | 393,600.00 | 42,312,000.00 | 0.77 |
| 300803 | 指南针 | 250,423.00 | 41,853,195.99 | 0.76 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1,055,500.00 | 41,745,025.00 | 0.76 |
| 300496 | 中科创达 | 525,934.00 | 40,854,553.12 | 0.74 |
| 002683 | 广东宏大 | 908,700.00 | 40,073,670.00 | 0.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,506,644,722.01 | 63.88 | 67.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 452,538,265.85 | 8.25 | 8.75 |
| 金融业 | 402,160,099.25 | 7.32 | 7.78 |
| 采矿业 | 241,017,663.89 | 4.39 | 4.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 125,946,135.41 | 2.30 | 2.44 |
| 批发和零售业 | 88,823,418.44 | 1.62 | 1.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 74,516,253.46 | 1.36 | 1.44 |
| 房地产业 | 59,031,889.83 | 1.07 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 55,458,422.96 | 1.01 | 1.07 |
| 租赁和商务服务业 | 48,048,036.20 | 0.88 | 0.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 36,535,787.72 | 0.67 | 0.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22,164,515.54 | 0.40 | 0.43 |
| 住宿和餐饮业 | 18,506,366.40 | 0.34 | 0.36 |
| 教育 | 10,952,031.00 | 0.19 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 10,100,511.96 | 0.18 | 0.20 |
| 建筑业 | 9,173,656.20 | 0.16 | 0.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,843,938.12 | 0.16 | 0.17 |
| 综合 | 1,618,332.48 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.23 | 0.26 | 6.01 | 5,488,715,956.62 |
| 2025-06-30 | 94.64 | 0.07 | 5.72 | 5,742,204,461.64 |
| 2025-03-31 | 94.31 | 1.06 | 5.19 | 5,957,727,162.82 |
| 2024-12-31 | 93.23 | 0.06 | 7.00 | 7,319,052,741.98 |
| 2024-09-30 | 90.60 | - | 5.55 | 9,943,201,836.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-11 | - | 汤杰强 | 119 | 11.70 |
| 2014-11-19 | - | 方旻 | 4037 | 147.75 |
| 2011-10-12 | - | 李笑薇 | 5171 | 241.40 |
| 2011-10-12 | 2025-08-08 | 徐幼华 | 5049 | 205.62 |
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