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500增强LOF(161017)
500增强LOF
(161017)
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累计净值：2.7730
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2026-11-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-09 | 2.1670 | -0.18% |
| 2026-11-06 | 2.1710 | -1.90% |
| 2026-11-05 | 2.2130 | 1.79% |
| 2026-11-04 | 2.1740 | 4.77% |
| 2026-11-03 | 2.0750 | -1.80% |
| 2026-11-02 | 2.1130 | 1.93% |
| 2026-10-30 | 2.0730 | -2.63% |
| 2026-10-29 | 2.1290 | -2.47% |
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基金全称
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富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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李笑薇 方旻 汤杰强
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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30.64亿元
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份额规模
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12.6052亿份
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成立以来分红
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每份累计0.61元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.56%
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最近一月
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-8.87%
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最近三月
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-16.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.51%
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最近两年
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4.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 31,051.00 | 50,085,263.00 | 1.48 |
| 688347 | 华虹宏力 | 184,358.00 | 38,331,715.36 | 1.13 |
| 002738 | 中矿资源 | 895,130.00 | 38,043,025.00 | 1.13 |
| 688002 | 睿创微纳 | 198,594.00 | 34,440,171.48 | 1.02 |
| 600601 | 方正科技 | 2,495,902.00 | 32,945,906.40 | 0.98 |
| 300757 | 罗博特科 | 61,680.00 | 32,906,280.00 | 0.97 |
| 002966 | 苏州银行 | 3,225,930.00 | 30,001,149.00 | 0.89 |
| 300136 | 信维通信 | 575,799.00 | 29,498,182.77 | 0.87 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 4,059,713.00 | 28,945,753.69 | 0.86 |
| 002273 | 水晶光电 | 1,177,800.00 | 28,738,320.00 | 0.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,300,333,377.86 | 68.10 | 73.57 |
| 金融业 | 206,140,015.07 | 6.10 | 6.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 164,287,072.23 | 4.86 | 5.25 |
| 采矿业 | 122,807,716.92 | 3.63 | 3.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 88,062,597.97 | 2.61 | 2.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58,862,308.47 | 1.74 | 1.88 |
| 批发和零售业 | 52,867,678.14 | 1.56 | 1.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,519,896.81 | 1.14 | 1.23 |
| 房地产业 | 21,756,770.38 | 0.64 | 0.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,745,467.00 | 0.58 | 0.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,277,591.00 | 0.54 | 0.58 |
| 租赁和商务服务业 | 17,054,271.85 | 0.50 | 0.55 |
| 建筑业 | 8,127,397.84 | 0.24 | 0.26 |
| 卫生和社会工作 | 5,052,133.92 | 0.15 | 0.16 |
| 住宿和餐饮业 | 3,705,665.00 | 0.11 | 0.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,180,581.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.56 | 0.27 | 7.38 | 3,378,063,526.27 |
| 2026-06-30 | 94.48 | 0.01 | 6.05 | 4,099,902,791.37 |
| 2026-03-31 | 94.06 | - | 6.22 | 4,247,927,117.19 |
| 2025-12-31 | 94.21 | 0.40 | 5.89 | 5,053,263,862.21 |
| 2025-09-30 | 94.23 | 0.26 | 6.01 | 5,488,715,956.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-11 | - | 汤杰强 | 456 | 0.84 |
| 2014-11-19 | - | 方旻 | 4374 | 123.64 |
| 2011-10-12 | - | 李笑薇 | 5508 | 208.18 |
| 2011-10-12 | 2025-08-08 | 徐幼华 | 5049 | 205.62 |
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