军工LOF
(161024)
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累计净值：1.7500
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2026-08-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-04 | 1.0910 | 1.30% |
| 2026-08-03 | 1.0770 | 0.94% |
| 2026-07-31 | 1.0670 | 1.72% |
| 2026-07-30 | 1.0490 | -2.05% |
| 2026-07-29 | 1.0710 | 1.71% |
| 2026-07-28 | 1.0530 | -2.59% |
| 2026-07-27 | 1.0810 | 2.76% |
| 2026-07-24 | 1.0520 | -2.23% |
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基金全称
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富国中证军工指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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张圣贤
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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35.96亿元
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份额规模
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28.9620亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.61%
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最近一月
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-13.41%
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最近三月
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-19.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.59%
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最近两年
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20.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 9,968,484.00 | 336,835,074.36 | 8.77 |
| 002179 | 中航光电 | 2,888,081.00 | 133,429,342.20 | 3.48 |
| 688002 | 睿创微纳 | 854,789.00 | 132,227,310.41 | 3.44 |
| 300395 | 菲利华 | 956,014.00 | 127,847,752.22 | 3.33 |
| 600879 | 航天电子 | 6,000,211.00 | 127,744,492.19 | 3.33 |
| 002625 | 光启技术 | 3,919,700.00 | 118,845,304.00 | 3.10 |
| 600893 | 航发动力 | 3,030,421.00 | 116,186,341.14 | 3.03 |
| 600118 | 中国卫星 | 1,343,995.00 | 110,274,789.75 | 2.87 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2,578,192.00 | 105,963,691.20 | 2.76 |
| 601698 | 中国卫通 | 2,881,047.00 | 87,151,671.75 | 2.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,507,054,800.22 | 91.36 | 96.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 142,623,026.81 | 3.72 | 3.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.07 | 4.31 | 1.07 | 3,838,897,663.26 |
| 2026-03-31 | 94.44 | - | 5.76 | 4,141,267,107.27 |
| 2025-12-31 | 94.64 | - | 6.57 | 4,689,428,185.48 |
| 2025-09-30 | 94.64 | 0.07 | 5.52 | 4,757,210,846.13 |
| 2025-06-30 | 94.91 | 0.08 | 6.13 | 5,016,544,949.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-06-05 | - | 张圣贤 | 4080 | -47.33 |
| 2014-04-09 | 2015-05-13 | 章椹元 | 399 | 154.75 |
| 2014-04-04 | 2023-05-25 | 王保合 | 3338 | 61.41 |
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