首页 > 基金> 军工分级(161024)

军工分级

(161024)

净值:
1.1230
日增长率:
2.09%
累计净值:1.7590 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
军工分级(161024)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.12302.09%
2020-08-271.10001.66%
2020-08-261.0820-2.79%
2020-08-251.1130-3.30%
2020-08-241.15100.61%
2020-08-171.21302.80%
2020-08-141.18003.15%
2020-08-131.14400.70%
    暂无信息!
基金公司 富国基金 基金经理 王保合 张圣贤
销售机构 查看详情 发行份额 9.8173亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 65.6671亿元
最近分红 军工分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.10% 965/996
最近一月 4.27% 661/996
最近三月 35.17% 134/996
最近六月 24.69% 347/996
最近一年 36.77% 494/996
今年以来 42.29% 259/996
成立以来 65.69% 341/996
基金简称 单位净值 日增长率
工业4B0.89303.72%
新能车B1.12403.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601989中国重工20328.45126239.689.52制造业
002465海格通信4005.4943019.013.24制造业
600879航天电子3697.6532502.382.45制造业
000768中航飞机3206.3759125.414.46制造业
600893航发动力2285.3762390.694.70制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业583620.2488.87
信息传输、软件和信息技术服务业34196.045.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.00
其他38876.285.92
军工分级(161024)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票617817.5692.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计46058.666.93
其他各项资产553.350.08
军工分级(161024)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-05至今张圣贤698-50.73-28.47
2014-04-092015-05-13章椹元399151.5592.98
2014-04-04至今王保合112556.3147.97
现任基金经理:王保合 张圣贤
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-