军工LOF
(161024)
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累计净值：1.7080
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2026-11-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-03 | 0.9860 | 0.10% |
| 2026-11-02 | 0.9850 | 2.18% |
| 2026-10-30 | 0.9640 | -3.60% |
| 2026-10-29 | 1.0000 | -0.20% |
| 2026-10-28 | 1.0020 | 0.80% |
| 2026-10-27 | 0.9940 | -3.68% |
| 2026-10-26 | 1.0320 | -0.67% |
| 2026-10-23 | 1.0390 | 2.06% |
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基金全称
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富国中证军工指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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张圣贤
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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31.12亿元
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份额规模
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28.9136亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.80%
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最近一月
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-8.36%
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最近三月
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-8.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-16.44%
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最近两年
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-4.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 10,060,084.00 | 393,349,284.40 | 11.74 |
| 688002 | 睿创微纳 | 862,583.00 | 149,589,143.86 | 4.47 |
| 600893 | 航发动力 | 3,057,721.00 | 118,823,038.06 | 3.55 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2,602,292.00 | 113,537,999.96 | 3.39 |
| 002179 | 中航光电 | 2,914,581.00 | 97,142,984.73 | 2.90 |
| 002625 | 光启技术 | 3,954,700.00 | 93,212,279.00 | 2.78 |
| 300395 | 菲利华 | 965,014.00 | 91,599,128.88 | 2.73 |
| 600482 | 中国动力 | 2,602,314.00 | 87,203,542.14 | 2.60 |
| 600879 | 航天电子 | 6,056,211.00 | 82,061,659.05 | 2.45 |
| 600118 | 中国卫星 | 1,356,695.00 | 74,658,925.85 | 2.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,051,431,834.77 | 91.11 | 96.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112,959,843.06 | 3.37 | 3.57 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.48 | 3.70 | 1.96 | 3,349,301,007.53 |
| 2026-06-30 | 95.07 | 4.31 | 1.07 | 3,838,897,663.26 |
| 2026-03-31 | 94.44 | - | 5.76 | 4,141,267,107.27 |
| 2025-12-31 | 94.64 | - | 6.57 | 4,689,428,185.48 |
| 2025-09-30 | 94.64 | 0.07 | 5.52 | 4,757,210,846.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-06-05 | - | 张圣贤 | 4170 | -52.45 |
| 2014-04-09 | 2015-05-13 | 章椹元 | 399 | 154.75 |
| 2014-04-04 | 2023-05-25 | 王保合 | 3338 | 61.41 |
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