军工LOF(161024)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 军工LOF(161024) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

军工LOF(161024)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-220,974,587.82	1,308,880,585.39	452,518,726.06	435,927,342.88
利息合计	420,287.10	926,646.26	409,193.90	887,210.55
其中：存款利息收入	420,287.10	926,646.26	409,193.90	887,210.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	193,766,273.51	183,319,764.78	-3,610,106.64	-66,777,553.29
其中：股票投资收益	184,506,586.77	156,418,620.91	-22,875,756.72	-97,768,440.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	108,536.50	3,031,744.68	10,713.24	209,472.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,151,150.24	23,869,399.19	19,254,936.84	30,781,415.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-417,458,195.46	1,120,719,585.71	454,763,941.52	499,540,074.40
其他收入	2,297,047.03	3,914,588.64	955,697.28	2,277,611.22
费用	26,575,370.08	57,396,709.17	27,712,744.82	54,569,389.81
管理人报酬	21,815,935.61	46,987,057.41	22,643,293.82	44,243,970.96
基金托管费	4,363,187.15	9,397,411.39	4,528,658.68	8,848,794.19
销售服务费	276,511.29	577,821.81	227,383.43	368,558.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	119,345.31	434,417.18	313,408.89	1,108,066.15
利润总额	-247,549,957.90	1,251,483,876.22	424,805,981.24	381,357,953.07

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年