国企改革LOF
(161026)
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累计净值：1.4320
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.1540 | 0.44% |
| 2025-12-25 | 1.1490 | 0.09% |
| 2025-12-24 | 1.1480 | 0.53% |
| 2025-12-23 | 1.1420 | 0.00% |
| 2025-12-22 | 1.1420 | 0.79% |
| 2025-12-19 | 1.1330 | 0.53% |
| 2025-12-18 | 1.1270 | -0.18% |
| 2025-12-17 | 1.1290 | 1.44% |
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基金全称
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富国中证国有企业改革指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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王保合
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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23.18亿元
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份额规模
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20.1098亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.85%
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最近一月
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3.68%
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最近三月
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1.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.07%
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最近两年
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32.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,576,100.00 | 75,840,384.00 | 3.27 |
| 002371 | 北方华创 | 146,490.00 | 66,266,216.40 | 2.85 |
| 600030 | 中信证券 | 2,155,634.00 | 64,453,456.60 | 2.77 |
| 600900 | 长江电力 | 2,254,724.00 | 61,441,229.00 | 2.65 |
| 601211 | 国泰海通 | 3,253,596.00 | 61,395,356.52 | 2.64 |
| 600036 | 招商银行 | 1,495,930.00 | 60,450,531.30 | 2.60 |
| 000858 | 五粮液 | 491,764.00 | 59,739,490.72 | 2.57 |
| 603019 | 中科曙光 | 495,380.00 | 59,074,065.00 | 2.54 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,957,853.00 | 58,713,382.05 | 2.53 |
| 600150 | 中国船舶 | 1,529,138.00 | 52,908,174.80 | 2.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,144,232,684.95 | 49.26 | 52.10 |
| 金融业 | 387,186,355.49 | 16.67 | 17.63 |
| 采矿业 | 210,843,308.96 | 9.08 | 9.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 162,831,391.04 | 7.01 | 7.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120,060,488.84 | 5.17 | 5.47 |
| 建筑业 | 86,385,506.14 | 3.72 | 3.93 |
| 房地产业 | 47,464,414.17 | 2.04 | 2.16 |
| 租赁和商务服务业 | 23,661,042.00 | 1.02 | 1.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,432,291.23 | 0.58 | 0.61 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.55 | - | 5.55 | 2,322,677,199.35 |
| 2025-06-30 | 94.54 | 0.45 | 5.19 | 2,270,575,285.01 |
| 2025-03-31 | 94.59 | 0.94 | 4.65 | 2,279,651,527.41 |
| 2024-12-31 | 94.45 | 0.89 | 4.55 | 2,406,332,600.23 |
| 2024-09-30 | 94.96 | 0.44 | 4.77 | 2,560,132,986.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-04-15 | - | 王保合 | 3910 | 5.11 |
| 2015-06-05 | 2021-09-24 | 张圣贤 | 2303 | -18.34 |
| 2014-12-17 | 2015-05-13 | 章椹元 | 147 | 43.40 |
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