国企改革LOF
(161026)
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累计净值：1.4900
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.2370 | 0.98% |
| 2026-05-12 | 1.2250 | -0.65% |
| 2026-05-11 | 1.2330 | 1.40% |
| 2026-05-08 | 1.2160 | -0.41% |
| 2026-05-07 | 1.2210 | -0.08% |
| 2026-05-06 | 1.2220 | 1.41% |
| 2026-04-30 | 1.2050 | 0.17% |
| 2026-04-29 | 1.2030 | 0.67% |
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基金全称
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富国中证国有企业改革指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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王保合
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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19.32亿元
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份额规模
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17.1037亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.23%
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最近一月
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5.55%
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最近三月
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2.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.95%
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最近两年
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28.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 3,190,053.00 | 60,036,797.46 | 3.10 |
| 600036 | 招商银行 | 1,507,930.00 | 59,291,807.60 | 3.06 |
| 600900 | 长江电力 | 2,164,524.00 | 58,528,728.96 | 3.03 |
| 000858 | 五粮液 | 541,464.00 | 55,916,987.28 | 2.89 |
| 600030 | 中信证券 | 2,260,734.00 | 54,348,045.36 | 2.81 |
| 002371 | 北方华创 | 121,310.00 | 54,225,570.00 | 2.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,622,500.00 | 53,088,200.00 | 2.74 |
| 601211 | 国泰海通 | 3,140,296.00 | 52,097,510.64 | 2.69 |
| 601088 | 中国神华 | 928,600.00 | 43,412,050.00 | 2.24 |
| 600309 | 万华化学 | 526,448.00 | 41,826,293.60 | 2.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 943,450,245.00 | 48.77 | 51.50 |
| 金融业 | 333,823,597.26 | 17.25 | 18.22 |
| 采矿业 | 195,955,196.05 | 10.13 | 10.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 144,966,277.23 | 7.49 | 7.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88,587,379.45 | 4.58 | 4.84 |
| 建筑业 | 68,571,473.79 | 3.54 | 3.74 |
| 房地产业 | 27,827,165.35 | 1.44 | 1.52 |
| 租赁和商务服务业 | 19,255,968.00 | 1.00 | 1.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,624,847.00 | 0.50 | 0.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,134.48 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.70 | 0.11 | 5.40 | 1,934,725,396.78 |
| 2025-12-31 | 94.80 | - | 5.80 | 2,189,186,214.41 |
| 2025-09-30 | 94.55 | - | 5.55 | 2,322,677,199.35 |
| 2025-06-30 | 94.54 | 0.45 | 5.19 | 2,270,575,285.01 |
| 2025-03-31 | 94.59 | 0.94 | 4.65 | 2,279,651,527.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-04-15 | - | 王保合 | 4047 | 11.58 |
| 2015-06-05 | 2021-09-24 | 张圣贤 | 2303 | -18.34 |
| 2014-12-17 | 2015-05-13 | 章椹元 | 147 | 43.40 |
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