国企改革LOF(161026)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
1.2190 |
1.4780 |
| 2 |
2026-07-24 |
1.1990 |
1.4640 |
| 3 |
2026-07-23 |
1.2170 |
1.4760 |
| 4 |
2026-07-22 |
1.2170 |
1.4760 |
| 5 |
2026-07-21 |
1.2120 |
1.4730 |
| 6 |
2026-07-20 |
1.1810 |
1.4510 |
| 7 |
2026-07-17 |
1.1680 |
1.4420 |
| 8 |
2026-07-16 |
1.1940 |
1.4600 |
| 9 |
2026-07-15 |
1.2170 |
1.4760 |
| 10 |
2026-07-14 |
1.2260 |
1.4830 |
| 11 |
2026-07-13 |
1.2120 |
1.4730 |
| 12 |
2026-07-10 |
1.2430 |
1.4950 |
| 13 |
2026-07-09 |
1.2540 |
1.5020 |
| 14 |
2026-07-08 |
1.2240 |
1.4810 |
| 15 |
2026-07-07 |
1.2340 |
1.4880 |
| 16 |
2026-07-06 |
1.2480 |
1.4980 |
| 17 |
2026-07-03 |
1.2470 |
1.4970 |
| 18 |
2026-07-02 |
1.2370 |
1.4900 |
| 19 |
2026-07-01 |
1.2650 |
1.5100 |
| 20 |
2026-06-30 |
1.2590 |
1.5060 |
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