新能源车LOF
(161028)
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累计净值：1.4030
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1590 | 1.67% |
| 2026-02-05 | 1.1400 | -2.15% |
| 2026-02-04 | 1.1650 | 0.95% |
| 2026-02-03 | 1.1540 | 2.12% |
| 2026-02-02 | 1.1300 | -2.25% |
| 2026-01-30 | 1.1560 | -1.78% |
| 2026-01-29 | 1.1770 | -1.67% |
| 2026-01-28 | 1.1970 | -0.33% |
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基金全称
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富国中证新能源汽车指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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牛志冬 张圣贤
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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60.15亿元
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份额规模
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51.1192亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.26%
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最近一月
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-5.39%
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最近三月
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-2.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.80%
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最近两年
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79.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 6,212,459.00 | 607,081,493.48 | 9.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,527,943.00 | 561,152,346.18 | 8.56 |
| 300124 | 汇川技术 | 5,871,440.00 | 442,295,575.20 | 6.75 |
| 002050 | 三花智控 | 6,956,029.00 | 384,737,963.99 | 5.87 |
| 603799 | 华友钴业 | 4,712,912.00 | 321,703,373.12 | 4.91 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3,865,934.00 | 254,223,819.84 | 3.88 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 3,509,193.00 | 220,693,147.77 | 3.37 |
| 002709 | 天赐材料 | 4,423,531.00 | 204,942,191.23 | 3.13 |
| 000625 | 长安汽车 | 15,422,701.00 | 182,913,233.86 | 2.79 |
| 002466 | 天齐锂业 | 3,212,207.00 | 177,892,023.66 | 2.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,109,597,954.42 | 93.23 | 98.56 |
| 金融业 | 55,220,291.85 | 0.84 | 0.89 |
| 采矿业 | 34,106,673.59 | 0.52 | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.60 | - | 12.54 | 6,552,759,979.17 |
| 2025-09-30 | 94.65 | - | 5.68 | 8,324,415,829.72 |
| 2025-06-30 | 94.81 | - | 5.70 | 6,540,151,145.81 |
| 2025-03-31 | 94.23 | 0.99 | 5.04 | 6,819,328,966.54 |
| 2024-12-31 | 94.39 | 0.69 | 4.90 | 7,008,946,212.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-06-05 | - | 张圣贤 | 3903 | 28.80 |
| 2015-05-13 | - | 牛志冬 | 3926 | 63.92 |
| 2015-03-30 | 2015-05-13 | 章椹元 | 44 | 7.80 |
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