新能源车LOF
(161028)
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累计净值：1.2640
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 0.9320 | -2.10% |
| 2026-09-23 | 0.9520 | -0.63% |
| 2026-09-22 | 0.9580 | 0.63% |
| 2026-09-21 | 0.9520 | 0.00% |
| 2026-09-18 | 0.9520 | 1.17% |
| 2026-09-17 | 0.9410 | 0.11% |
| 2026-09-16 | 0.9400 | -0.11% |
| 2026-09-15 | 0.9410 | -1.36% |
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基金全称
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富国中证新能源汽车指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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牛志冬 张圣贤
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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42.81亿元
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份额规模
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36.8055亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.96%
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最近一月
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-9.51%
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最近三月
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-22.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-17.01%
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最近两年
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49.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,071,943.00 | 421,284,318.43 | 9.26 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,619,910.00 | 368,206,827.00 | 8.09 |
| 300124 | 汇川技术 | 4,074,240.00 | 270,244,339.20 | 5.94 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3,270,045.00 | 212,651,026.35 | 4.67 |
| 002050 | 三花智控 | 4,812,971.00 | 210,952,518.93 | 4.64 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 2,428,093.00 | 158,797,282.20 | 3.49 |
| 002709 | 天赐材料 | 3,067,531.00 | 157,763,119.33 | 3.47 |
| 603799 | 华友钴业 | 3,262,012.00 | 157,424,699.12 | 3.46 |
| 002466 | 天齐锂业 | 2,222,407.00 | 136,277,997.24 | 2.99 |
| 002407 | 多氟多 | 2,558,760.00 | 128,526,514.80 | 2.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,283,944,618.57 | 94.13 | 99.42 |
| 金融业 | 24,181,252.83 | 0.53 | 0.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.68 | 0.13 | 5.98 | 4,551,212,410.10 |
| 2026-03-31 | 94.59 | 0.11 | 5.86 | 5,460,278,856.92 |
| 2025-12-31 | 94.60 | - | 12.54 | 6,552,759,979.17 |
| 2025-09-30 | 94.65 | - | 5.68 | 8,324,415,829.72 |
| 2025-06-30 | 94.81 | - | 5.70 | 6,540,151,145.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-06-05 | - | 张圣贤 | 4132 | 3.57 |
| 2015-05-13 | - | 牛志冬 | 4155 | 31.82 |
| 2015-03-30 | 2015-05-13 | 章椹元 | 44 | 7.80 |
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