新能源车LOF
(161028)
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累计净值：1.4190
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.1850 | 2.16% |
| 2025-12-25 | 1.1600 | 0.35% |
| 2025-12-24 | 1.1560 | 0.78% |
| 2025-12-23 | 1.1470 | 1.77% |
| 2025-12-22 | 1.1270 | 1.62% |
| 2025-12-19 | 1.1090 | 1.00% |
| 2025-12-18 | 1.0980 | -1.70% |
| 2025-12-17 | 1.1170 | 3.04% |
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基金全称
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富国中证新能源汽车指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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牛志冬 张圣贤
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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75.65亿元
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份额规模
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63.2821亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.85%
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最近一月
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6.18%
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最近三月
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6.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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51.15%
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最近两年
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61.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,039,443.00 | 819,856,086.00 | 9.85 |
| 300124 | 汇川技术 | 7,797,940.00 | 653,623,330.80 | 7.85 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,316,400.00 | 471,394,044.00 | 5.66 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 5,072,534.00 | 461,600,594.00 | 5.55 |
| 002050 | 三花智控 | 9,254,805.00 | 448,210,206.15 | 5.38 |
| 603799 | 华友钴业 | 6,101,182.00 | 402,067,893.80 | 4.83 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 4,668,693.00 | 284,230,029.84 | 3.41 |
| 300450 | 先导智能 | 4,531,380.00 | 281,942,463.60 | 3.39 |
| 000625 | 长安汽车 | 20,515,751.00 | 250,907,634.73 | 3.01 |
| 002709 | 天赐材料 | 5,537,246.00 | 211,356,679.82 | 2.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,744,001,814.72 | 93.03 | 98.29 |
| 金融业 | 92,945,631.66 | 1.12 | 1.18 |
| 采矿业 | 42,136,399.83 | 0.51 | 0.53 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.65 | - | 5.68 | 8,324,415,829.72 |
| 2025-06-30 | 94.81 | - | 5.70 | 6,540,151,145.81 |
| 2025-03-31 | 94.23 | 0.99 | 5.04 | 6,819,328,966.54 |
| 2024-12-31 | 94.39 | 0.69 | 4.90 | 7,008,946,212.25 |
| 2024-09-30 | 94.73 | 0.57 | 4.80 | 7,905,383,779.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-06-05 | - | 张圣贤 | 3859 | 31.68 |
| 2015-05-13 | - | 牛志冬 | 3882 | 67.60 |
| 2015-03-30 | 2015-05-13 | 章椹元 | 44 | 7.80 |
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