新能源车LOF
(161028)
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累计净值：1.3780
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.1180 | -5.89% |
| 2026-06-25 | 1.1880 | -1.08% |
| 2026-06-24 | 1.2010 | 1.52% |
| 2026-06-23 | 1.1830 | -4.29% |
| 2026-06-22 | 1.2360 | 2.23% |
| 2026-06-18 | 1.2090 | -0.82% |
| 2026-06-17 | 1.2190 | -0.49% |
| 2026-06-16 | 1.2250 | 2.00% |
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基金全称
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富国中证新能源汽车指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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牛志冬 张圣贤
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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51.52亿元
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份额规模
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44.2904亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.53%
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最近一月
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-11.76%
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最近三月
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-4.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.20%
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最近两年
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68.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 5,229,606.00 | 550,416,031.50 | 10.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,286,243.00 | 516,683,813.10 | 9.46 |
| 300124 | 汇川技术 | 4,942,640.00 | 331,156,880.00 | 6.06 |
| 002050 | 三花智控 | 5,855,571.00 | 249,037,434.63 | 4.56 |
| 603799 | 华友钴业 | 3,966,712.00 | 232,964,995.76 | 4.27 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 2,954,393.00 | 231,565,323.34 | 4.24 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3,254,734.00 | 202,542,096.82 | 3.71 |
| 002709 | 天赐材料 | 3,723,131.00 | 171,264,026.00 | 3.14 |
| 002466 | 天齐锂业 | 2,703,907.00 | 150,012,760.36 | 2.75 |
| 002738 | 中矿资源 | 1,886,790.00 | 140,188,497.00 | 2.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,091,230,938.68 | 93.24 | 98.58 |
| 金融业 | 41,576,337.01 | 0.76 | 0.81 |
| 采矿业 | 31,838,995.29 | 0.58 | 0.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.59 | 0.11 | 5.86 | 5,460,278,856.92 |
| 2025-12-31 | 94.60 | - | 12.54 | 6,552,759,979.17 |
| 2025-09-30 | 94.65 | - | 5.68 | 8,324,415,829.72 |
| 2025-06-30 | 94.81 | - | 5.70 | 6,540,151,145.81 |
| 2025-03-31 | 94.23 | 0.99 | 5.04 | 6,819,328,966.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-06-05 | - | 张圣贤 | 4042 | 24.24 |
| 2015-05-13 | - | 牛志冬 | 4065 | 58.12 |
| 2015-03-30 | 2015-05-13 | 章椹元 | 44 | 7.80 |
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