新能源车LOF
(161028)
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累计净值：1.2210
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 0.8610 | 0.35% |
| 2026-11-09 | 0.8580 | -1.38% |
| 2026-11-06 | 0.8700 | -2.36% |
| 2026-11-05 | 0.8910 | 3.24% |
| 2026-11-04 | 0.8630 | 3.11% |
| 2026-11-03 | 0.8370 | 1.21% |
| 2026-11-02 | 0.8270 | 1.60% |
| 2026-10-30 | 0.8140 | -0.97% |
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基金全称
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富国中证新能源汽车指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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牛志冬 张圣贤
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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33.47亿元
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份额规模
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36.2583亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.87%
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最近一月
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-7.72%
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最近三月
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-18.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-27.59%
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最近两年
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3.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 4,642,310.00 | 386,750,846.10 | 10.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,077,143.00 | 313,567,098.73 | 8.77 |
| 300124 | 汇川技术 | 4,094,040.00 | 212,480,676.00 | 5.95 |
| 002050 | 三花智控 | 4,835,371.00 | 172,671,098.41 | 4.83 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3,286,164.00 | 163,683,828.84 | 4.58 |
| 603799 | 华友钴业 | 3,277,412.00 | 114,709,420.00 | 3.21 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 2,439,593.00 | 105,951,523.99 | 2.96 |
| 002709 | 天赐材料 | 3,081,731.00 | 96,150,007.20 | 2.69 |
| 002466 | 天齐锂业 | 2,233,007.00 | 89,878,531.75 | 2.51 |
| 600885 | 宏发股份 | 2,673,707.00 | 89,649,395.71 | 2.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,352,384,465.25 | 93.80 | 99.15 |
| 金融业 | 27,037,540.53 | 0.76 | 0.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,194,138.40 | 0.03 | 0.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.61 | 0.49 | 5.09 | 3,573,790,846.23 |
| 2026-06-30 | 94.68 | 0.13 | 5.98 | 4,551,212,410.10 |
| 2026-03-31 | 94.59 | 0.11 | 5.86 | 5,460,278,856.92 |
| 2025-12-31 | 94.60 | - | 12.54 | 6,552,759,979.17 |
| 2025-09-30 | 94.65 | - | 5.68 | 8,324,415,829.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-06-05 | - | 张圣贤 | 4178 | -4.32 |
| 2015-05-13 | - | 牛志冬 | 4201 | 21.77 |
| 2015-03-30 | 2015-05-13 | 章椹元 | 44 | 7.80 |
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