新能源车LOF(161028)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 新能源车LOF(161028) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

新能源车LOF(161028)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	264,354.45	-	4,318,219.71	610,563.76
存出保证金	460,870.09	215,503.77	680,724.69	140,892.26
交易性金融资产	6,199,027,763.42	6,200,583,800.26	6,664,601,591.34	6,348,038,174.67
其中：股票投资	6,199,027,763.42	6,200,583,800.26	6,616,017,999.98	6,348,038,174.67
债券投资	-	-	48,583,591.36	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	18,634,546.06	31,425.32	29,088,801.79	6,208.78
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	9,243.50
应收申购款	5,295,311.91	3,311,012.51	3,751,543.28	5,588,102.82
其他资产	-	-	-	16,770.16
资产总计	7,044,969,391.60	6,577,015,067.00	7,041,299,477.98	6,764,834,706.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	5,250,880.63	-
应付赎回款	482,641,920.92	29,617,338.74	18,532,696.27	14,864,896.58
应付管理人报酬	5,964,100.80	5,254,400.15	6,229,189.79	5,893,861.51
应付托管费	1,192,820.15	1,050,880.04	1,245,837.94	1,178,772.29
应付销售服务费	93,193.82	86,587.88	124,939.89	162,468.80
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	5,586.14
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,317,376.74	854,714.38	969,721.21	2,121,645.80
负债合计	492,209,412.43	36,863,921.19	32,353,265.73	24,227,231.12
所有者权益
实收基金	3,653,802,405.08	5,298,819,100.08	5,977,257,266.02	6,860,375,892.53
未分配利润	2,898,957,574.09	1,241,332,045.73	1,031,688,946.23	-119,768,417.36
所有者权益合计	6,552,759,979.17	6,540,151,145.81	7,008,946,212.25	6,740,607,475.17
负债及所有者权益总计	7,044,969,391.60	6,577,015,067.00	7,041,299,477.98	6,764,834,706.29

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年