煤炭龙头LOF
(161032)
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累计净值：1.3360
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.9170 | 0.31% |
| 2025-12-25 | 1.9110 | -0.21% |
| 2025-12-24 | 1.9150 | -0.36% |
| 2025-12-23 | 1.9220 | -0.47% |
| 2025-12-22 | 1.9310 | -0.16% |
| 2025-12-19 | 1.9340 | -0.31% |
| 2025-12-18 | 1.9400 | 1.73% |
| 2025-12-17 | 1.9070 | -0.10% |
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基金全称
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富国中证煤炭指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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张圣贤
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.23亿元
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份额规模
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3.2826亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.88%
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最近一月
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-3.57%
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最近三月
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-0.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.52%
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最近两年
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-2.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601225 | 陕西煤业 | 8,082,306.00 | 161,646,120.00 | 8.90 |
| 601088 | 中国神华 | 4,112,809.00 | 158,343,146.50 | 8.72 |
| 600188 | 兖矿能源 | 10,631,893.00 | 141,510,495.83 | 7.79 |
| 601898 | 中煤能源 | 10,880,106.00 | 123,598,004.16 | 6.81 |
| 000983 | 山西焦煤 | 16,873,952.00 | 117,273,966.40 | 6.46 |
| 601699 | 潞安环能 | 7,112,775.00 | 101,285,916.00 | 5.58 |
| 000723 | 美锦能源 | 18,323,003.00 | 86,484,574.16 | 4.76 |
| 600348 | 华阳股份 | 10,722,973.00 | 79,028,311.01 | 4.35 |
| 600985 | 淮北矿业 | 6,403,762.00 | 78,958,385.46 | 4.35 |
| 601666 | 平煤股份 | 8,827,064.00 | 69,557,264.32 | 3.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,502,956,710.92 | 82.77 | 87.86 |
| 制造业 | 191,451,649.67 | 10.54 | 11.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,127,122.00 | 0.89 | 0.94 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.20 | - | 7.79 | 1,815,887,706.90 |
| 2025-06-30 | 94.54 | - | 6.45 | 1,461,228,496.28 |
| 2025-03-31 | 93.98 | - | 8.32 | 1,532,698,067.49 |
| 2024-12-31 | 94.18 | - | 6.11 | 1,094,931,786.56 |
| 2024-09-30 | 94.80 | - | 7.25 | 1,264,018,809.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-11-27 | - | 张圣贤 | 2953 | 79.70 |
| 2015-08-10 | 2020-01-10 | 王乐乐 | 1614 | -12.67 |
| 2015-06-19 | 2017-11-29 | 徐幼华 | 894 | -24.51 |
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