煤炭龙头LOF
(161032)
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累计净值：1.4370
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.0620 | -0.29% |
| 2026-02-05 | 2.0680 | -2.31% |
| 2026-02-04 | 2.1170 | 7.90% |
| 2026-02-03 | 1.9620 | 0.56% |
| 2026-02-02 | 1.9510 | -5.93% |
| 2026-01-30 | 2.0740 | 0.34% |
| 2026-01-29 | 2.0670 | 0.63% |
| 2026-01-28 | 2.0540 | 4.00% |
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基金全称
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富国中证煤炭指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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张圣贤
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.80亿元
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份额规模
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3.0564亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.58%
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最近一月
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6.29%
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最近三月
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-5.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.22%
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最近两年
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1.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 5,145,346.00 | 208,386,513.00 | 9.71 |
| 601225 | 陕西煤业 | 9,441,506.00 | 201,292,907.92 | 9.38 |
| 600188 | 兖矿能源 | 12,526,273.00 | 164,720,489.95 | 7.67 |
| 601898 | 中煤能源 | 12,819,524.00 | 159,474,878.56 | 7.43 |
| 000983 | 山西焦煤 | 19,878,328.00 | 127,618,865.76 | 5.94 |
| 600348 | 华阳股份 | 12,631,423.00 | 104,335,553.98 | 4.86 |
| 000723 | 美锦能源 | 21,589,199.00 | 101,469,235.30 | 4.73 |
| 601699 | 潞安环能 | 8,380,675.00 | 98,891,965.00 | 4.61 |
| 600985 | 淮北矿业 | 7,544,458.00 | 83,818,928.38 | 3.90 |
| 601666 | 平煤股份 | 10,375,164.00 | 81,652,540.68 | 3.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,776,194,963.48 | 82.73 | 87.90 |
| 制造业 | 225,654,700.16 | 10.51 | 11.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,771,060.00 | 0.87 | 0.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.11 | - | 6.91 | 2,147,071,485.69 |
| 2025-09-30 | 94.20 | - | 7.79 | 1,815,887,706.90 |
| 2025-06-30 | 94.54 | - | 6.45 | 1,461,228,496.28 |
| 2025-03-31 | 93.98 | - | 8.32 | 1,532,698,067.49 |
| 2024-12-31 | 94.18 | - | 6.11 | 1,094,931,786.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-11-27 | - | 张圣贤 | 2995 | 93.29 |
| 2015-08-10 | 2020-01-10 | 王乐乐 | 1614 | -12.67 |
| 2015-06-19 | 2017-11-29 | 徐幼华 | 894 | -24.51 |
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