煤炭基金

(161032)

净值:
0.9030
日增长率:
-0.55%
累计净值:0.6110 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
煤炭基金(161032)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-100.9030-0.55%
2019-12-090.90801.68%
2019-12-060.8930-0.11%
2019-12-050.89400.22%
2019-12-040.8920-0.67%
2019-12-030.89800.34%
2019-12-020.8950-0.38%
2019-11-290.93100.11%
基金公司 富国基金 基金经理 王乐乐 张圣贤
销售机构 查看详情 发行份额 13.7494亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.6%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.0379亿元
最近分红 煤炭基金成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.72% 191/843
最近一月 -5.59% 819/843
最近三月 -2.88% 791/843
最近六月 -7.97% 752/843
最近一年 2.89% 643/843
今年以来 14.43% 626/843
成立以来 -40.48% 788/843
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B基0.76302.69%
煤炭基金0.91201.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600157永泰能源1064.993802.028.511.62%1.35%6.83%采矿业
601225陕西煤业523.993704.618.290.48%0.65%54.62%采矿业
601898中煤能源392.192306.105.163.72%0.00%-11.09%采矿业
000983西山煤电337.602960.796.63-0.26%10.87%41.83%采矿业
601088中国神华304.296782.5215.189.99%9.99%12.88%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业30957.9676.67
制造业6115.0415.15
综合747.891.85
金融业5.010.01
其他2551.886.32
煤炭基金(161032)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票37825.9092.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2916.257.14
其他各项资产104.300.26
煤炭基金(161032)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-10至今王乐乐632-14.25-13.35
2015-06-19至今徐幼华684-33.63-22.75
现任基金经理:王乐乐 张圣贤