煤炭龙头LOF(161032)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,486,505.52 |
-6,057,425.34 |
49,043,875.20 |
52,435,458.18 |
| 本期利润 |
-21,705,347.74 |
-76,550,366.70 |
28,990,729.27 |
58,316,029.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.22 |
0.08 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.48 |
-12.38 |
3.92 |
7.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.06 |
-11.51 |
1.06 |
5.97 |
| 期末可供分配利润 |
86,739,805.53 |
86,638,651.98 |
84,888,258.41 |
99,329,327.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.24 |
0.26 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
579,879,885.60 |
626,606,318.07 |
647,437,579.28 |
769,230,713.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.90 |
1.77 |
2.00 |
2.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.28 |
23.28 |
39.32 |
46.08 |
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