基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
娱乐增强LOF(161036) |
净值：
0.8828
|
日增长率：
-0.91%
|
累计净值：0.8828 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 529,600.00 | 3,903,152.00 | 6.39 |
| 002558 | 巨人网络 | 85,365.00 | 3,695,450.85 | 6.05 |
| 601888 | 中国中免 | 38,836.00 | 3,672,332.16 | 6.02 |
| 300418 | 昆仑万维 | 69,669.00 | 2,905,197.30 | 4.76 |
| 689009 | 九号公司 | 46,874.00 | 2,605,725.66 | 4.27 |
| 300058 | 蓝色光标 | 213,620.00 | 2,460,902.40 | 4.03 |
| 002517 | 恺英网络 | 112,045.00 | 2,450,424.15 | 4.01 |
| 002624 | 完美世界 | 133,904.00 | 2,194,686.56 | 3.60 |
| 603444 | 吉比特 | 4,700.00 | 1,992,095.00 | 3.26 |
| 002555 | 三七互娱 | 80,992.00 | 1,911,411.20 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,768,121.26 | 40.58 | 42.90 |
| 租赁和商务服务业 | 12,076,061.28 | 19.79 | 20.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,021,434.00 | 13.14 | 13.90 |
| 制造业 | 5,229,616.66 | 8.57 | 9.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,735,383.00 | 6.12 | 6.47 |
| 住宿和餐饮业 | 3,384,452.50 | 5.54 | 5.86 |
| 房地产业 | 501,340.00 | 0.82 | 0.87 |
| 教育 | 11,766.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.57 | - | 7.11 | 61,041,978.99 |
| 2025-09-30 | 94.30 | - | 7.03 | 66,184,653.22 |
| 2025-06-30 | 94.43 | - | 6.88 | 59,173,991.54 |
| 2025-03-31 | 94.48 | 1.06 | 5.16 | 57,574,705.72 |
| 2024-12-31 | 93.51 | - | 6.96 | 66,366,773.11 |
微信公众号
证券之星APP
