娱乐增强LOF(161036)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 娱乐增强LOF(161036) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

娱乐增强LOF(161036)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-13,928,782.27	12,016,534.92	6,187,274.60	5,682,359.73
利息合计	8,812.84	14,989.92	7,179.96	17,831.13
其中：存款利息收入	8,812.84	14,989.92	7,179.96	17,831.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-583,558.71	8,915,050.50	5,699,190.06	-7,462,744.30
其中：股票投资收益	-907,964.09	7,855,993.01	5,155,372.63	-9,073,912.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,586.39	2,050.52	2,050.52	22,551.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	320,818.99	1,057,006.97	541,766.91	1,588,616.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,508,435.97	2,989,295.45	448,710.10	13,010,863.27
其他收入	154,399.57	97,199.05	32,194.48	116,409.63
费用	555,639.57	988,530.79	481,454.83	1,295,428.58
管理人报酬	409,680.43	733,217.16	357,149.94	828,050.49
基金托管费	68,280.12	122,202.84	59,524.99	138,008.39
销售服务费	24,678.23	27,709.42	11,167.42	25,967.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	52,987.88	105,401.37	53,612.48	303,402.59
利润总额	-14,484,421.84	11,028,004.13	5,705,819.77	4,386,931.15

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年