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首页 > 基金> 易方达新综债LOF(161119)
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易方达新综债LOF

(161119)
净值：
1.7539
日增长率：
0.03%
累计净值：1.7539 2025-12-26
  • 净值走势
易方达新综债LOF(161119)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.75390.03%
2025-12-251.75330.01%
2025-12-241.75310.03%
2025-12-231.75260.07%
2025-12-221.7513-0.02%
2025-12-191.75170.07%
2025-12-181.75050.03%
2025-12-171.74990.09%
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基金情况

基金全称 易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 杨真
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 59.03亿元 份额规模 33.8976亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.10%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 0.60%
最近两年 7.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-114.420.609,399,742,458.02
2025-06-30-107.900.7616,779,910,337.15
2025-03-31-116.204.1011,565,799,670.94
2024-12-31-97.120.7415,229,777,341.93
2024-09-30-113.670.3912,775,376,095.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-11-28-杨真185623.24
2014-07-052022-05-17王晓晨287351.39
2013-01-172014-07-05张非默5340.54
2012-11-082014-03-29胡剑5060.07
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