标普医药

(161126)

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净值:1.2252  累计净值:1.2252 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-20
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五档盘口

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基金公司 易方达基金 基金经理 FAN BING(范冰) 刘树荣
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申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6154亿元
最近分红 标普医药成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.67% 190/244
最近一月 -2.86% 172/244
最近三月 -1.18% 71/244
最近六月 14.25% 7/244
最近一年 13.08% 8/244
今年以来 11.84% 10/244
成立以来 25.17% 54/244
基金简称 单位净值 日增长率
证券B0.80606.78%
上证50B0.64763.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
BSX0.0048.661.60--------
BDX0.0049.141.61--------
EWEDWARDS LifeSCIENCES0.0055.101.64--------
HUMHUMANA INC0.0054.261.61--------
BDX0.0067.701.98--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健5844.6594.97
其他309.565.03
标普医药(161126)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5844.6592.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计404.566.42
其他各项资产52.940.84
标普医药(161126)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
现任基金经理:FAN BING(范冰) 刘树荣