基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
标普医疗保健LOF(161126) |
净值：
2.0938
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日增长率：
0.23%
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累计净值：2.0938 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| MRNA | Moderna Inc | 6,407.00 | 3,055,929.66 | 2.34 |
| TECH | Bio-Techne Corp | 5,613.00 | 2,700,919.95 | 2.07 |
| CRL | 查尔斯河 | 1,582.00 | 2,443,626.83 | 1.87 |
| VRTX | 福泰制药 | 677.00 | 2,290,411.75 | 1.75 |
| MTD | 梅特勒-托利多 | 261.00 | 2,270,959.14 | 1.74 |
| DVA | 达维塔保健 | 1,485.00 | 2,250,204.21 | 1.72 |
| ABBV | 艾伯维 | 1,310.00 | 2,245,202.29 | 1.72 |
| BIIB | 生化基因 | 1,517.00 | 2,232,361.15 | 1.71 |
| CAH | 卡地纳健康 | 1,363.00 | 2,205,330.46 | 1.69 |
| RVTY | Revvity Inc | 2,909.00 | 2,204,384.16 | 1.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.71 | - | 8.02 | 130,577,374.77 |
| 2026-03-31 | 94.85 | - | 5.40 | 130,380,781.92 |
| 2025-12-31 | 94.40 | - | 6.78 | 159,857,960.85 |
| 2025-09-30 | 94.50 | - | 6.10 | 161,424,319.77 |
| 2025-06-30 | 94.59 | - | 5.79 | 120,749,002.70 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-04-15 | - | 宋钊贤 | 1948 | 30.35 |
| 2018-08-11 | 2020-04-23 | 刘树荣 | 621 | 8.66 |
| 2017-03-25 | 2021-04-15 | FAN BING(范冰) | 1482 | 51.92 |
| 2016-12-03 | 2018-08-11 | 张胜记 | 616 | 24.83 |
| 2016-11-28 | 2018-08-11 | 林伟斌 | 621 | 24.83 |
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