基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
标普医疗保健LOF(161126) |
净值：
1.9394
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.9394 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| LLY | 礼来 | 359.00 | 2,711,782.17 | 1.70 |
| MOH | Molina Healthcare Inc | 2,219.00 | 2,706,687.28 | 1.69 |
| MRK | 默沙东 | 3,649.00 | 2,699,718.08 | 1.69 |
| VTRS | Viatris Inc | 30,711.00 | 2,687,475.39 | 1.68 |
| ZTS | 硕腾 | 3,017.00 | 2,668,125.03 | 1.67 |
| CNC | 康西哥 | 9,213.00 | 2,664,723.16 | 1.67 |
| REGN | 再生元制药 | 491.00 | 2,663,832.05 | 1.67 |
| BMY | 百时美施贵宝 | 6,957.00 | 2,637,631.56 | 1.65 |
| CI | 信诺 | 1,357.00 | 2,625,166.20 | 1.64 |
| BAX | 百特国际 | 19,510.00 | 2,620,590.38 | 1.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.40 | - | 6.78 | 159,857,960.85 |
| 2025-09-30 | 94.50 | - | 6.10 | 161,424,319.77 |
| 2025-06-30 | 94.59 | - | 5.79 | 120,749,002.70 |
| 2025-03-31 | 94.70 | - | 5.61 | 134,940,273.10 |
| 2024-12-31 | 93.07 | - | 7.71 | 148,919,299.52 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-04-15 | - | 宋钊贤 | 1762 | 20.74 |
| 2018-08-11 | 2020-04-23 | 刘树荣 | 621 | 8.66 |
| 2017-03-25 | 2021-04-15 | FAN BING(范冰) | 1482 | 51.92 |
| 2016-12-03 | 2018-08-11 | 张胜记 | 616 | 24.83 |
| 2016-11-28 | 2018-08-11 | 林伟斌 | 621 | 24.83 |
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