首页 - 基金 - 标普医疗保健LOF(161126) - 拆溢价率
标普医疗保健LOF(161126)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-12-25 0.02 1.9467
2 2025-12-24 -0.46 1.9489
3 2025-12-23 -0.32 1.9442
4 2025-12-22 -0.66 1.9528
5 2025-12-19 -1.19 1.9390
6 2025-12-18 -0.61 1.9258
7 2025-12-17 -0.42 1.9260
8 2025-12-16 0.46 1.9271
9 2025-12-15 -0.52 1.9532
10 2025-12-12 0.32 1.9408
11 2025-12-11 -1.01 1.9467
12 2025-12-10 -1.02 1.9328
13 2025-12-09 0.85 1.9048
14 2025-12-08 1.43 1.9185
15 2025-12-05 0.92 1.9401
16 2025-12-04 1.32 1.9394
17 2025-12-03 0.27 1.9438
18 2025-12-02 0.96 1.9365
19 2025-12-01 1.39 1.9439
20 2025-11-28 0.77 1.9747
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