国投资源

(161217)

净值:
0.6770
累计净值:0.6770 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
国投资源(161217)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-120.67702.58%
2020-02-110.66000.92%
2020-02-100.65402.35%
2020-02-070.6390-0.47%
2020-02-060.64200.94%
2020-02-050.63601.76%
2020-02-030.6160-8.06%
2020-01-230.6700-2.62%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.46% 230/295
最近一月 -3.88% 276/295
最近三月 -1.82% 282/295
最近六月 -2.62% 264/295
最近一年 -1.65% 257/295
今年以来 8.18% 182/295
成立以来 -40.50% 286/295
基金简称 单位净值 日增长率
国投新机遇C1.45300.48%
国投新机遇A1.49100.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600028中国石化167.01990.387.62采矿业
601899紫金矿业163.87562.094.32采矿业
601600中国铝业103.76468.993.61制造业
601857中国石油77.18593.524.56采矿业
601225陕西煤业47.82338.102.60采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业6831.5353.57
制造业4497.1635.27
综合320.752.52
批发和零售业117.410.92
信息传输、软件和信息技术服务业40.770.32
其他943.597.40
国投资源(161217)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11808.2792.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7.500.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计877.606.85
其他各项资产118.010.92
国投资源(161217)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-07-24至今殷瑞飞101426.8542.22
2011-07-212014-07-24董晗1099-48.60-14.52
2011-07-212014-08-23刘伟1129-43.90-9.99
现任基金经理:殷瑞飞