国投资源

(161217)

最新价:
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净值:0.6040  累计净值:0.6040 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-17
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五档盘口

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基金公司 国投瑞银基金 基金经理 殷瑞飞
销售机构 查看详情 发行份额 7.2639亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1491亿元
最近分红 国投资源成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.65% 46/278
最近一月 2.65% 3/278
最近三月 -4.91% 197/278
最近六月 6.71% 124/278
最近一年 -11.68% 199/278
今年以来 12.73% 117/278
成立以来 -38.00% 270/278
基金简称 单位净值 日增长率
白银基金0.76400.66%
国投中国1.13600.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化167.01990.387.62-2.27%0.67%1.21%采矿业
601899紫金矿业163.87562.094.324.22%6.76%4.77%采矿业
601600中国铝业103.76468.993.6118.56%44.69%60.41%制造业
601857中国石油77.18593.524.560.25%-1.70%3.57%采矿业
601225陕西煤业47.82338.102.600.48%0.65%54.62%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业6362.2455.36
制造业3974.7834.59
批发和零售业142.261.24
综合59.630.52
金融业5.010.04
其他948.098.25
国投资源(161217)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10543.9391.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计967.228.39
其他各项资产10.900.09
国投资源(161217)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-07-24至今殷瑞飞101426.8542.22
2011-07-212014-07-24董晗1099-48.60-14.52
2011-07-212014-08-23刘伟1129-43.90-9.99
现任基金经理:殷瑞飞