首页 > 基金> 国投资源(161217)

国投资源

(161217)

净值:
1.3490
累计净值:1.3490 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-27
  • 净值走势
曲线选择:
国投资源(161217)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-271.3490-3.71%
2021-09-241.4010-3.71%
2021-09-231.4550-0.82%
2021-09-221.46701.73%
2021-09-171.4420-3.16%
2021-09-161.4890-2.74%
2021-09-151.53100.66%
2021-09-141.5210-2.50%
基金公司 国投瑞银 基金经理 殷瑞飞
销售机构 查看详情 发行份额 7.2639亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3041亿元
最近分红 国投资源成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -4.44% 355/405
最近一月 16.01% 6/405
最近三月 41.37% 6/405
最近六月 45.95% 16/405
最近一年 96.46% 7/405
今年以来 63.12% 5/405
成立以来 44.20% 225/405
基金简称 单位净值 日增长率
国投消费2.26902.25%
国投丝路1.57201.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业249.742402.5411.95采矿业
601899紫金矿业245.452378.4510.32采矿业
600028中国石化238.531032.845.14采矿业
600028中国石化236.351030.494.47采矿业
601899紫金矿业179.521667.7811.60采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业11356.5849.29
制造业9998.5743.39
批发和零售业230.161.00
综合121.080.53
金融业3.470.02
其他1329.365.77
国投资源(161217)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13234.6891.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1164.038.02
其他各项资产111.820.77
国投资源(161217)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:殷瑞飞
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-