基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投资源LOF(161217) |
净值：
2.5033
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日增长率：
0.53%
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累计净值：2.5033 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,635,552.00 | 118,955,261.44 | 15.67 |
| 601088 | 中国神华 | 750,061.00 | 35,065,351.75 | 4.62 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,939,800.00 | 33,267,570.00 | 4.38 |
| 601857 | 中国石油 | 2,606,700.00 | 31,775,673.00 | 4.18 |
| 600111 | 北方稀土 | 567,500.00 | 27,058,400.00 | 3.56 |
| 601225 | 陕西煤业 | 879,120.00 | 22,496,680.80 | 2.96 |
| 600938 | 中国海油 | 546,900.00 | 21,876,000.00 | 2.88 |
| 603799 | 华友钴业 | 345,862.00 | 20,312,475.26 | 2.68 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,777,700.00 | 20,265,780.00 | 2.67 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 253,386.00 | 19,860,394.68 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 421,071,898.62 | 55.45 | 58.89 |
| 制造业 | 285,424,252.04 | 37.59 | 39.92 |
| 综合 | 8,544,600.00 | 1.13 | 1.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.17 | - | 5.85 | 759,321,696.23 |
| 2025-12-31 | 93.81 | - | 10.89 | 340,862,754.86 |
| 2025-09-30 | 94.88 | - | 5.51 | 204,526,955.80 |
| 2025-06-30 | 94.04 | - | 6.23 | 193,352,651.61 |
| 2025-03-31 | 93.78 | - | 6.09 | 205,591,376.49 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2014-07-24 | - | 殷瑞飞 | 4313 | 396.69 |
| 2011-07-21 | 2014-08-23 | 刘伟 | 1129 | -43.90 |
| 2011-07-21 | 2014-07-24 | 董晗 | 1099 | -49.60 |
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