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国投资源LOF(161217)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-03-10 2.5824 2.5824
2 2026-03-09 2.5878 2.5878
3 2026-03-06 2.5860 2.5860
4 2026-03-05 2.6367 2.6367
5 2026-03-04 2.6553 2.6553
6 2026-03-03 2.6728 2.6728
7 2026-03-02 2.7447 2.7447
8 2026-02-27 2.6453 2.6453
9 2026-02-26 2.5865 2.5865
10 2026-02-25 2.6005 2.6005
11 2026-02-24 2.5435 2.5435
12 2026-02-13 2.4583 2.4583
13 2026-02-12 2.5458 2.5458
14 2026-02-11 2.5219 2.5219
15 2026-02-10 2.4650 2.4650
16 2026-02-09 2.4561 2.4561
17 2026-02-06 2.4092 2.4092
18 2026-02-05 2.4016 2.4016
19 2026-02-04 2.4967 2.4967
20 2026-02-03 2.4650 2.4650
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