首页 >
基金>
国投新兴产业LOF(161219)
国投新兴产业LOF
(161219)
|
|
|
累计净值：3.8634
|
2025-12-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-26 | 2.8094 | -0.13% |
| 2025-12-25 | 2.8130 | 0.15% |
| 2025-12-24 | 2.8089 | -0.30% |
| 2025-12-23 | 2.8174 | -0.09% |
| 2025-12-22 | 2.8200 | 0.67% |
| 2025-12-19 | 2.8011 | 0.72% |
| 2025-12-18 | 2.7811 | -0.54% |
| 2025-12-17 | 2.7963 | 2.20% |
|
基金全称
|
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
国投瑞银基金
|
|
基金经理
|
王鹏
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.23亿元
|
份额规模
|
1.7661亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.05元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.30%
|
|
最近一月
|
2.16%
|
|
最近三月
|
-3.82%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
26.96%
|
|
最近两年
|
28.58%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688392 | 骄成超声 | 412,320.00 | 39,611,582.40 | 7.56 |
| 603005 | 晶方科技 | 1,019,600.00 | 32,984,060.00 | 6.29 |
| 600079 | 人福医药 | 1,456,500.00 | 30,703,020.00 | 5.86 |
| 300274 | 阳光电源 | 184,500.00 | 29,885,310.00 | 5.70 |
| 000661 | 长春高新 | 221,800.00 | 28,834,000.00 | 5.50 |
| 300832 | 新产业 | 406,410.00 | 27,757,803.00 | 5.30 |
| 002859 | 洁美科技 | 825,400.00 | 27,659,154.00 | 5.28 |
| 600570 | 恒生电子 | 787,600.00 | 27,187,952.00 | 5.19 |
| 688378 | 奥来德 | 1,039,520.00 | 25,696,934.40 | 4.90 |
| 688012 | 中微公司 | 82,350.00 | 24,621,826.50 | 4.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 372,671,565.17 | 71.12 | 89.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,055,923.50 | 7.45 | 9.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,658,725.00 | 0.70 | 0.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,546,856.00 | 0.49 | 0.61 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.76 | 2.08 | 15.81 | 524,034,154.00 |
| 2025-06-30 | 79.89 | 6.61 | 13.39 | 505,322,500.91 |
| 2025-03-31 | 78.12 | 8.65 | 14.37 | 504,118,311.43 |
| 2024-12-31 | 79.09 | 8.55 | 12.69 | 478,876,259.29 |
| 2024-09-30 | 83.21 | 9.21 | 7.68 | 494,553,553.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-30 | - | 王鹏 | 943 | 18.34 |
| 2021-12-29 | 2023-06-15 | 吴潇 | 533 | -14.41 |
| 2015-03-14 | 2021-12-31 | 孙文龙 | 2484 | 248.07 |
| 2012-03-10 | 2015-03-14 | 孟亮 | 1099 | 67.00 |
| 2011-12-13 | 2013-06-15 | 徐炜哲 | 550 | 40.71 |
| 2011-12-13 | 2013-10-26 | 马少章 | 683 | 39.53 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
