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国投新兴产业LOF(161219)
国投新兴产业LOF
(161219)
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累计净值：4.0009
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 2.9469 | 1.01% |
| 2026-02-06 | 2.9174 | -0.13% |
| 2026-02-05 | 2.9212 | -0.18% |
| 2026-02-04 | 2.9264 | 0.41% |
| 2026-02-03 | 2.9145 | 1.54% |
| 2026-02-02 | 2.8704 | -1.92% |
| 2026-01-30 | 2.9265 | -0.56% |
| 2026-01-29 | 2.9430 | -1.00% |
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基金全称
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国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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王鹏
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.38亿元
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份额规模
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1.5810亿份
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成立以来分红
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每份累计1.05元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.67%
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最近一月
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0.45%
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最近三月
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2.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.24%
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最近两年
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41.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600079 | ST人福 | 1,703,631.00 | 30,852,757.41 | 7.03 |
| 603005 | 晶方科技 | 1,019,600.00 | 28,202,136.00 | 6.42 |
| 600570 | 恒生电子 | 787,600.00 | 23,746,140.00 | 5.41 |
| 688392 | 骄成超声 | 206,626.00 | 23,183,437.20 | 5.28 |
| 300832 | 新产业 | 406,410.00 | 22,860,562.50 | 5.21 |
| 600298 | 安琪酵母 | 441,834.00 | 19,325,819.16 | 4.40 |
| 002859 | 洁美科技 | 670,600.00 | 18,508,560.00 | 4.22 |
| 688378 | 奥来德 | 666,794.00 | 18,203,476.20 | 4.15 |
| 688012 | 中微公司 | 66,050.00 | 18,013,156.00 | 4.10 |
| 002415 | 海康威视 | 540,900.00 | 16,140,456.00 | 3.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 288,641,200.40 | 65.74 | 83.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,261,913.38 | 7.80 | 9.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,417,331.00 | 2.37 | 3.03 |
| 金融业 | 5,827,680.00 | 1.33 | 1.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,663,544.00 | 1.06 | 1.36 |
| 采矿业 | 85,050.00 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 78.34 | 2.51 | 19.31 | 439,053,102.31 |
| 2025-09-30 | 79.76 | 2.08 | 15.81 | 524,034,154.00 |
| 2025-06-30 | 79.89 | 6.61 | 13.39 | 505,322,500.91 |
| 2025-03-31 | 78.12 | 8.65 | 14.37 | 504,118,311.43 |
| 2024-12-31 | 79.09 | 8.55 | 12.69 | 478,876,259.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-30 | - | 王鹏 | 988 | 24.13 |
| 2021-12-29 | 2023-06-15 | 吴潇 | 533 | -14.41 |
| 2015-03-14 | 2021-12-31 | 孙文龙 | 2484 | 248.07 |
| 2012-03-10 | 2015-03-14 | 孟亮 | 1099 | 67.00 |
| 2011-12-13 | 2013-06-15 | 徐炜哲 | 550 | 40.71 |
| 2011-12-13 | 2013-10-26 | 马少章 | 683 | 39.53 |
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