国投瑞盈LOF
(161225)
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累计净值：3.1021
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 2.4611 | -0.45% |
| 2026-08-13 | 2.4722 | -0.72% |
| 2026-08-12 | 2.4902 | 0.10% |
| 2026-08-11 | 2.4877 | -0.34% |
| 2026-08-10 | 2.4961 | 1.55% |
| 2026-08-07 | 2.4580 | 0.04% |
| 2026-08-06 | 2.4569 | -0.68% |
| 2026-08-05 | 2.4738 | 0.67% |
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基金全称
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国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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周思捷
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.18亿元
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份额规模
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0.4865亿份
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成立以来分红
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每份累计0.64元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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4.72%
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最近三月
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-7.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.75%
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最近两年
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56.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002182 | 宝武镁业 | 744,540.00 | 11,592,487.80 | 9.60 |
| 000100 | TCL科技 | 1,729,000.00 | 10,062,780.00 | 8.33 |
| 600482 | 中国动力 | 282,400.00 | 9,262,720.00 | 7.67 |
| 601117 | 中国化学 | 1,019,300.00 | 7,491,855.00 | 6.20 |
| 600583 | 海油工程 | 1,449,200.00 | 7,289,476.00 | 6.04 |
| 601577 | 长沙银行 | 785,500.00 | 6,841,705.00 | 5.67 |
| 000957 | 中通客车 | 680,000.00 | 6,364,800.00 | 5.27 |
| 600258 | 首旅酒店 | 552,400.00 | 6,032,208.00 | 4.99 |
| 600760 | 中航沈飞 | 119,600.00 | 4,915,560.00 | 4.07 |
| 600059 | 古越龙山 | 669,401.00 | 4,900,015.32 | 4.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,093,362.49 | 53.90 | 63.27 |
| 采矿业 | 11,408,086.00 | 9.45 | 11.09 |
| 金融业 | 8,094,333.00 | 6.70 | 7.87 |
| 建筑业 | 7,491,855.00 | 6.20 | 7.28 |
| 住宿和餐饮业 | 6,032,208.00 | 4.99 | 5.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,768,235.20 | 3.95 | 4.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,555.68 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.20 | - | 16.21 | 120,765,749.55 |
| 2026-03-31 | 89.99 | - | 10.73 | 150,814,067.39 |
| 2025-12-31 | 80.60 | - | 25.86 | 436,660,502.48 |
| 2025-09-30 | 89.33 | - | 11.87 | 172,383,422.77 |
| 2025-06-30 | 92.02 | 0.01 | 8.20 | 131,342,431.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-30 | - | 周思捷 | 1174 | 23.48 |
| 2017-03-01 | 2023-06-15 | 吴潇 | 2297 | 143.05 |
| 2015-09-10 | 2019-12-28 | 杨冬冬 | 1570 | 96.61 |
| 2015-05-19 | 2016-08-02 | 刘钦 | 441 | -1.60 |
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