国投瑞盈LOF
(161225)
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累计净值：3.4172
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 2.7762 | 1.32% |
| 2026-02-06 | 2.7399 | -0.31% |
| 2026-02-05 | 2.7483 | -1.13% |
| 2026-02-04 | 2.7796 | 1.59% |
| 2026-02-03 | 2.7362 | 3.04% |
| 2026-02-02 | 2.6556 | -3.25% |
| 2026-01-30 | 2.7449 | -0.70% |
| 2026-01-29 | 2.7643 | -0.38% |
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基金全称
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国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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周思捷
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.25亿元
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份额规模
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1.6972亿份
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成立以来分红
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每份累计0.64元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.54%
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最近一月
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7.57%
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最近三月
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10.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.73%
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最近两年
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63.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600989 | 宝丰能源 | 988,300.00 | 19,400,329.00 | 4.44 |
| 000725 | 京东方A | 4,589,200.00 | 19,320,532.00 | 4.42 |
| 002182 | 宝武镁业 | 1,232,040.00 | 18,850,212.00 | 4.32 |
| 002415 | 海康威视 | 626,700.00 | 18,700,728.00 | 4.28 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,145,900.00 | 18,540,662.00 | 4.25 |
| 002352 | 顺丰控股 | 482,500.00 | 18,489,400.00 | 4.23 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,073,800.00 | 18,469,360.00 | 4.23 |
| 600031 | 三一重工 | 872,500.00 | 18,435,925.00 | 4.22 |
| 600760 | 中航沈飞 | 326,900.00 | 18,355,435.00 | 4.20 |
| 000709 | 河钢股份 | 7,940,100.00 | 18,341,631.00 | 4.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 281,457,941.89 | 64.46 | 79.98 |
| 金融业 | 34,030,310.00 | 7.79 | 9.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,489,400.00 | 4.23 | 5.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,163,438.20 | 3.01 | 3.74 |
| 采矿业 | 4,787,883.00 | 1.10 | 1.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.60 | - | 25.86 | 436,660,502.48 |
| 2025-09-30 | 89.33 | - | 11.87 | 172,383,422.77 |
| 2025-06-30 | 92.02 | 0.01 | 8.20 | 131,342,431.19 |
| 2025-03-31 | 90.52 | - | 9.47 | 127,007,228.13 |
| 2024-12-31 | 90.65 | - | 10.19 | 167,362,164.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-30 | - | 周思捷 | 987 | 37.46 |
| 2017-03-01 | 2023-06-15 | 吴潇 | 2297 | 143.05 |
| 2015-09-10 | 2019-12-28 | 杨冬冬 | 1570 | 96.61 |
| 2015-05-19 | 2016-08-02 | 刘钦 | 441 | -1.60 |
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