国投瑞盈LOF
(161225)
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累计净值：3.1569
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.5159 | 0.24% |
| 2025-12-25 | 2.5099 | -0.06% |
| 2025-12-24 | 2.5115 | 0.44% |
| 2025-12-23 | 2.5004 | 0.02% |
| 2025-12-22 | 2.5000 | 0.72% |
| 2025-12-19 | 2.4822 | 0.88% |
| 2025-12-18 | 2.4605 | 0.09% |
| 2025-12-17 | 2.4583 | 1.82% |
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基金全称
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国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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周思捷
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.37亿元
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份额规模
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0.5470亿份
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成立以来分红
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每份累计0.64元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.36%
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最近一月
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4.59%
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最近三月
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2.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.27%
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最近两年
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37.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 843,800.00 | 13,247,660.00 | 7.68 |
| 600389 | 江山股份 | 505,482.00 | 13,193,080.20 | 7.65 |
| 600487 | 亨通光电 | 525,300.00 | 12,066,141.00 | 7.00 |
| 000709 | 河钢股份 | 4,360,300.00 | 11,075,162.00 | 6.42 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 609,700.00 | 8,767,486.00 | 5.09 |
| 600690 | 海尔智家 | 303,200.00 | 7,680,056.00 | 4.46 |
| 600760 | 中航沈飞 | 104,800.00 | 7,527,784.00 | 4.37 |
| 600522 | 中天科技 | 368,500.00 | 6,972,020.00 | 4.04 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 1,040,321.00 | 6,751,683.29 | 3.92 |
| 600141 | 兴发集团 | 221,400.00 | 6,236,838.00 | 3.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 123,634,660.06 | 71.72 | 80.29 |
| 采矿业 | 13,263,689.00 | 7.69 | 8.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,984,879.80 | 3.47 | 3.89 |
| 建筑业 | 5,810,640.00 | 3.37 | 3.77 |
| 金融业 | 5,296,071.00 | 3.07 | 3.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.33 | - | 11.87 | 172,383,422.77 |
| 2025-06-30 | 92.02 | 0.01 | 8.20 | 131,342,431.19 |
| 2025-03-31 | 90.52 | - | 9.47 | 127,007,228.13 |
| 2024-12-31 | 90.65 | - | 10.19 | 167,362,164.17 |
| 2024-09-30 | 92.90 | - | 17.15 | 687,623,716.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-30 | - | 周思捷 | 943 | 26.23 |
| 2017-03-01 | 2023-06-15 | 吴潇 | 2297 | 143.05 |
| 2015-09-10 | 2019-12-28 | 杨冬冬 | 1570 | 96.61 |
| 2015-05-19 | 2016-08-02 | 刘钦 | 441 | -1.60 |
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