国投瑞盈LOF
(161225)
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累计净值：3.0359
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 2.3949 | 0.06% |
| 2026-11-12 | 2.3935 | -1.19% |
| 2026-11-11 | 2.4223 | -0.17% |
| 2026-11-10 | 2.4265 | -0.66% |
| 2026-11-09 | 2.4427 | -0.95% |
| 2026-11-06 | 2.4662 | -0.69% |
| 2026-11-05 | 2.4834 | 0.45% |
| 2026-11-04 | 2.4722 | 0.79% |
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基金全称
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国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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周思捷
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.84亿元
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份额规模
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0.3389亿份
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成立以来分红
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每份累计0.64元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.89%
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最近一月
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-1.87%
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最近三月
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-3.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.87%
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最近两年
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24.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600583 | 海油工程 | 935,000.00 | 6,189,700.00 | 7.32 |
| 600482 | 中国动力 | 181,700.00 | 6,088,767.00 | 7.20 |
| 000100 | TCL科技 | 1,117,100.00 | 5,350,909.00 | 6.33 |
| 600059 | 古越龙山 | 432,001.00 | 5,300,652.27 | 6.27 |
| 000957 | 中通客车 | 522,000.00 | 5,146,920.00 | 6.09 |
| 688187 | 时代电气 | 111,134.00 | 4,956,576.40 | 5.86 |
| 000039 | 中集集团 | 542,500.00 | 4,665,500.00 | 5.52 |
| 601577 | 长沙银行 | 464,000.00 | 4,505,440.00 | 5.33 |
| 600258 | 首旅酒店 | 356,700.00 | 3,927,267.00 | 4.64 |
| 002182 | 宝武镁业 | 347,940.00 | 3,827,340.00 | 4.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,202,046.89 | 49.90 | 53.89 |
| 采矿业 | 9,194,541.06 | 10.87 | 11.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,402,603.40 | 8.75 | 9.45 |
| 金融业 | 6,974,710.00 | 8.25 | 8.91 |
| 房地产业 | 5,570,854.00 | 6.59 | 7.11 |
| 住宿和餐饮业 | 3,927,267.00 | 4.64 | 5.01 |
| 建筑业 | 3,030,042.00 | 3.58 | 3.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,044.84 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,751.68 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.60 | - | 9.00 | 84,570,964.71 |
| 2026-06-30 | 85.20 | - | 16.21 | 120,765,749.55 |
| 2026-03-31 | 89.99 | - | 10.73 | 150,814,067.39 |
| 2025-12-31 | 80.60 | - | 25.86 | 436,660,502.48 |
| 2025-09-30 | 89.33 | - | 11.87 | 172,383,422.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-30 | - | 周思捷 | 1265 | 20.15 |
| 2017-03-01 | 2023-06-15 | 吴潇 | 2297 | 143.05 |
| 2015-09-10 | 2019-12-28 | 杨冬冬 | 1570 | 96.61 |
| 2015-05-19 | 2016-08-02 | 刘钦 | 441 | -1.60 |
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