国投瑞盈

(161225)

最新价:
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净值:1.0640  累计净值:1.0850 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-07-17
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五档盘口

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基金公司 国投瑞银基金 基金经理 吴潇 杨冬冬
销售机构 查看详情 发行份额 13.7774亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1421亿元
最近分红 国投瑞盈成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.04% 9/280
最近一月 6.57% 36/280
最近三月 -6.49% 206/280
最近六月 23.21% 46/280
最近一年 3.13% 150/280
今年以来 26.59% 46/280
成立以来 17.07% 137/280
基金简称 单位净值 日增长率
白银基金0.77700.78%
国投中国1.18800.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002431棕榈股份217.752399.568.35-1.04%-12.82%-18.84%建筑业
300197铁汉生态184.552450.828.52-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
603128华贸物流173.111481.795.150.23%3.71%3.68%交通运输、仓储和邮政业
601555东吴证券123.071382.084.811.00%5.78%8.54%金融业
002310东方园林108.531814.596.310.96%12.78%23.15%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5079.9844.48
信息传输、软件和信息技术服务业2070.3618.13
金融业881.137.72
科学研究和技术服务业844.427.39
文化、体育和娱乐业705.386.18
其他1838.6016.10
国投瑞盈(161225)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10547.8791.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计660.635.76
其他各项资产261.932.28
国投瑞盈(161225)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-01至今吴潇63-0.450.38
2016-11-19至今杨冬冬1656.18-0.75
现任基金经理:吴潇 杨冬冬