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白银基金

(161226)

净值:
0.8740
累计净值:0.8740 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:其他或未公布 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-29
  • 净值走势
曲线选择:
白银基金(161226)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-290.8740-3.96%
2020-10-280.91000.44%
2020-10-270.9060-0.22%
2020-10-260.9080-0.77%
2020-10-230.9150-1.61%
2020-10-220.93000.65%
2020-10-210.92400.98%
2020-10-200.91500.88%
    暂无信息!
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 赵建 邹立虎
销售机构 查看详情 发行份额 3.4661亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.0301亿元
最近分红 白银基金成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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成立以来 -9.00% 310/328
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银新能源混合A1.69912.30%
国投瑞银新能源混合C1.69272.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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白银基金(161226)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券68426.1055.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6500.005.25
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32180.6126.01
其他各项资产16619.6313.43
白银基金(161226)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-06至今赵建636-4.90-4.80
现任基金经理:赵建 邹立虎
  • 基金公告
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