白银基金

(161226)

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净值:0.7730  累计净值:0.7730 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:其他或未公布 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-25
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五档盘口

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基金公司 国投瑞银基金 基金经理 赵建 邹立虎
销售机构 查看详情 发行份额 3.4661亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4864亿元
最近分红 白银基金成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.71% 121/269
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最近六月 3.48% 206/269
最近一年 -4.45% 162/269
今年以来 -1.28% 263/269
成立以来 -22.70% 257/269
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银创新医疗混合0.97461.14%
国投医疗保健1.28501.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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白银基金(161226)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10032.0040.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8000.0032.06
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5190.0720.80
其他各项资产1730.326.93
白银基金(161226)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-06至今赵建636-4.90-4.80
现任基金经理:赵建 邹立虎