白银基金

(161226)

净值:
0.9180
累计净值:0.9180 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:其他或未公布 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
白银基金(161226)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-210.91800.99%
2020-02-200.90900.66%
2020-02-190.90302.15%
2020-02-120.8660-1.25%
2020-02-110.8770-0.11%
2020-02-100.8780-0.23%
2020-02-070.88000.69%
2020-02-060.87400.00%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 赵建 邹立虎
销售机构 查看详情 发行份额 3.4661亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.8917亿元
最近分红 白银基金成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -7.89% 289/295
最近一月 -6.56% 288/295
最近三月 -4.00% 284/295
最近六月 11.69% 67/295
最近一年 12.43% 138/295
今年以来 7.41% 186/295
成立以来 -15.90% 268/295
基金简称 单位净值 日增长率
国投新机遇C1.45300.48%
国投新机遇A1.49100.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
白银基金(161226)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券52631.9666.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10300.0012.92
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8200.7910.29
其他各项资产8594.1110.78
白银基金(161226)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-06至今赵建636-4.90-4.80
现任基金经理:赵建 邹立虎