首页 > 基金> 国投白银LOF(161226)
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国投白银LOF

(161226)
净值：
1.7797
日增长率：
-1.87%
累计净值：1.7797 2026-08-14
  • 净值走势
国投白银LOF(161226)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.7797-1.87%
2026-08-131.81360.73%
2026-08-121.80040.37%
2026-08-111.79371.78%
2026-08-101.76242.53%
2026-08-071.7189-0.09%
2026-08-061.72043.40%
2026-08-051.66394.29%
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基金情况

基金全称 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 赵建
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 79.44亿元 份额规模 49.7253亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 3.54%
最近一月 11.42%
最近三月 -27.49%
最近六月 0.00%
最近一年 65.68%
最近两年 106.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-35.2626.1710,060,391,354.51
2026-03-31-32.7724.5814,372,381,130.92
2025-12-31-30.0515.0218,944,481,861.69
2025-09-30-30.1712.146,639,981,265.66
2025-06-30-33.4713.773,014,440,516.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-08-06-赵建402877.97
2017-09-142021-08-07邹立虎1423-8.08
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