白银基金

(161226)

最新价:
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净值:0.7630  累计净值:0.7630 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:其他或未公布 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-07-17
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 1.44% 30/280
最近一月 1.70% 186/280
最近三月 3.74% 5/280
最近六月 -1.65% 258/280
最近一年 -2.75% 196/280
今年以来 -0.77% 271/280
成立以来 -22.30% 267/280
基金简称 单位净值 日增长率
白银基金0.77700.78%
国投中国1.18800.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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白银基金(161226)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10032.0040.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8000.0032.06
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5190.0720.80
其他各项资产1730.326.93
白银基金(161226)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-06至今赵建636-4.90-4.80
现任基金经理:赵建 邹立虎