首页 > 基金> 白银基金(161226)

白银基金

(161226)

净值:
0.9010
累计净值:0.9010 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:其他或未公布 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-16
  • 净值走势
曲线选择:
白银基金(161226)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-160.9010-0.33%
2021-06-150.9040-0.66%
2021-06-110.91000.78%
2021-06-100.90300.22%
2021-06-090.9010-0.66%
2021-06-080.90700.67%
2021-06-070.90101.12%
2021-06-040.8910-2.94%
基金公司 国投瑞银 基金经理 赵建 邹立虎
销售机构 查看详情 发行份额 3.4661亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.2565亿元
最近分红 白银基金成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.33% 200/382
最近一月 0.11% 306/382
最近三月 2.61% 227/382
最近六月 4.15% 233/382
最近一年 10.24% 265/382
今年以来 -5.34% 361/382
成立以来 -9.60% 362/382
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
白银基金(161226)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券50093.7043.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产21000.0018.37
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计26411.2223.10
其他各项资产16841.2314.73
白银基金(161226)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:赵建 邹立虎
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-