基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞泰LOF(161233) |
净值：
1.7747
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.8507 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 132,800.00 | 4,577,616.00 | 3.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,100.00 | 3,342,066.00 | 2.66 |
| 000333 | 美的集团 | 31,500.00 | 2,461,725.00 | 1.96 |
| 600941 | 中国移动 | 20,100.00 | 2,031,105.00 | 1.62 |
| 000725 | 京东方A | 422,800.00 | 1,779,988.00 | 1.42 |
| 000807 | 云铝股份 | 50,800.00 | 1,668,272.00 | 1.33 |
| 600926 | 杭州银行 | 91,144.00 | 1,392,680.32 | 1.11 |
| 300502 | 新易盛 | 3,000.00 | 1,292,640.00 | 1.03 |
| 600690 | 海尔智家 | 49,300.00 | 1,286,237.00 | 1.02 |
| 601601 | 中国太保 | 30,000.00 | 1,257,300.00 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,226,251.41 | 24.05 | 63.04 |
| 采矿业 | 6,174,659.00 | 4.91 | 12.88 |
| 金融业 | 5,195,195.32 | 4.13 | 10.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,997,975.00 | 2.39 | 6.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,237,849.00 | 1.78 | 4.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 667,284.94 | 0.53 | 1.39 |
| 租赁和商务服务业 | 232,155.00 | 0.18 | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 217,536.00 | 0.17 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 38.16 | 48.28 | 1.31 | 125,661,026.75 |
| 2025-09-30 | 44.37 | 53.89 | 1.93 | 111,083,642.72 |
| 2025-06-30 | 39.97 | 57.24 | 1.33 | 124,510,360.98 |
| 2025-03-31 | 36.58 | 52.13 | 2.49 | 133,446,187.89 |
| 2024-12-31 | 40.25 | 57.73 | 1.47 | 117,496,299.95 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-05-27 | - | 杨枫 | 990 | 25.42 |
| 2017-03-01 | 2023-06-15 | 吴潇 | 2297 | 50.49 |
| 2017-01-23 | 2019-12-28 | 杨冬冬 | 1069 | 12.91 |
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