基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞泰LOF(161233) |
净值：
1.7401
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.8161 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 140,100.00 | 4,124,544.00 | 3.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,900.00 | 3,577,800.00 | 3.22 |
| 600941 | 中国移动 | 30,200.00 | 3,161,336.00 | 2.85 |
| 000333 | 美的集团 | 37,200.00 | 2,702,952.00 | 2.43 |
| 600036 | 招商银行 | 65,100.00 | 2,630,691.00 | 2.37 |
| 000725 | 京东方A | 422,800.00 | 1,758,848.00 | 1.58 |
| 000807 | 云铝股份 | 64,900.00 | 1,336,940.00 | 1.20 |
| 600885 | 宏发股份 | 49,020.00 | 1,292,167.20 | 1.16 |
| 600690 | 海尔智家 | 49,300.00 | 1,248,769.00 | 1.12 |
| 601985 | 中国核电 | 137,600.00 | 1,198,496.00 | 1.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,481,444.39 | 26.54 | 59.81 |
| 金融业 | 5,802,884.88 | 5.22 | 11.77 |
| 采矿业 | 5,576,832.00 | 5.02 | 11.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,394,280.00 | 3.96 | 8.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,572,487.00 | 2.32 | 5.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 582,556.00 | 0.52 | 1.18 |
| 建筑业 | 475,416.00 | 0.43 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 253,890.00 | 0.23 | 0.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 152,154.00 | 0.14 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 44.37 | 53.89 | 1.93 | 111,083,642.72 |
| 2025-06-30 | 39.97 | 57.24 | 1.33 | 124,510,360.98 |
| 2025-03-31 | 36.58 | 52.13 | 2.49 | 133,446,187.89 |
| 2024-12-31 | 40.25 | 57.73 | 1.47 | 117,496,299.95 |
| 2024-09-30 | 36.06 | 57.94 | 1.35 | 123,985,788.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-05-27 | - | 杨枫 | 946 | 22.98 |
| 2017-03-01 | 2023-06-15 | 吴潇 | 2297 | 50.49 |
| 2017-01-23 | 2019-12-28 | 杨冬冬 | 1069 | 12.91 |
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