首页 > 基金> 银河通利债券LOF(161505)

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银河通利债券LOF

(161505)

净值：

1.2830

日增长率：

-0.70%

累计净值：1.7230

2025-11-14

净值走势

银河通利债券LOF(161505)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.2830	-0.70%
2025-11-13	1.2920	0.78%
2025-11-12	1.2820	-0.23%
2025-11-11	1.2850	-0.16%
2025-11-10	1.2870	0.08%
2025-11-07	1.2860	-0.16%
2025-11-06	1.2880	0.47%
2025-11-05	1.2820	0.39%

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基金情况

基金全称	银河通利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司	银河基金
基金经理	何晶郑可成
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	5.33亿元	份额规模	4.1169亿份
成立以来分红	每份累计0.44元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.23%
最近一月	0.55%
最近三月	1.34%
最近六月	0.00%
最近一年	7.36%
最近两年	10.47%

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基金要闻

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银河通利债券LOF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300763	锦浪科技	37,341.00	8,250,493.95	1.46
300763	锦浪科技	37,341.00	8,250,493.95	1.46

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	8,250,493.95	1.46	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	103.81	0.87	538,837,459.74
2025-06-30	-	95.15	1.08	510,228,351.31
2025-03-31	-	93.64	0.26	503,320,987.34
2024-12-31	-	92.74	0.27	497,710,520.50
2024-09-30	-	115.45	2.03	514,364,170.74

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-05-30	-	郑可成	537	9.74
2019-12-07	-	何晶	2173	12.71
2017-04-29	2019-08-16	韩晶	839	10.33
2017-04-29	2019-12-07	蒋磊	952	11.36
2016-04-11	2017-04-29	杨鑫	383	0.95
2014-07-08	2016-04-11	周珊珊	643	44.39
2012-04-25	2016-04-25	索峰	1461	59.34
2012-04-25	2014-07-08	张矛	804	10.57

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