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首页 > 基金> 银河通利债券LOF(161505)
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银河通利债券LOF

(161505)
净值：
1.3010
日增长率：
0.08%
累计净值：1.7410 2025-12-31
  • 净值走势
银河通利债券LOF(161505)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.30100.08%
2025-12-301.30000.15%
2025-12-291.2980-0.23%
2025-12-261.3010-0.46%
2025-12-251.30700.54%
2025-12-241.30000.78%
2025-12-231.29000.00%
2025-12-221.29000.62%
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基金情况

基金全称 银河通利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 银河基金
基金经理 何晶 郑可成
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 5.33亿元 份额规模 4.1169亿份
成立以来分红 每份累计0.44元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 2.36%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 8.69%
最近两年 12.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300763锦浪科技37,341.008,250,493.951.46
300763锦浪科技37,341.008,250,493.951.46
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业8,250,493.951.46100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-103.810.87538,837,459.74
2025-06-30-95.151.08510,228,351.31
2025-03-31-93.640.26503,320,987.34
2024-12-31-92.740.27497,710,520.50
2024-09-30-115.452.03514,364,170.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-30-郑可成58311.28
2019-12-07-何晶221914.29
2017-04-292019-08-16韩晶83910.33
2017-04-292019-12-07蒋磊95211.36
2016-04-112017-04-29杨鑫3830.95
2014-07-082016-04-11周珊珊64344.39
2012-04-252016-04-25索峰146159.34
2012-04-252014-07-08张矛80410.57
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