首页 > 基金> 银河通利债券LOF(161505)
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银河通利债券LOF

(161505)
净值：
1.3650
日增长率：
0.07%
累计净值：1.8050 2026-08-14
  • 净值走势
银河通利债券LOF(161505)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.36500.07%
2026-08-131.3640-0.15%
2026-08-121.3660-0.15%
2026-08-111.3680-0.29%
2026-08-101.3720-0.07%
2026-08-071.37300.22%
2026-08-061.37000.07%
2026-08-051.36900.07%
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基金情况

基金全称 银河通利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 银河基金
基金经理 何晶 郑可成
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 6.88亿元 份额规模 4.6237亿份
成立以来分红 每份累计0.44元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.58%
最近一月 -4.41%
最近三月 -3.67%
最近六月 0.00%
最近一年 7.82%
最近两年 19.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300763锦浪科技37,341.008,250,493.951.46
300763锦浪科技37,341.008,250,493.951.46
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业8,250,493.951.46100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-102.306.40695,968,405.03
2026-03-31-112.491.25553,343,461.01
2025-12-31-124.610.86540,905,048.36
2025-09-30-103.810.87538,837,459.74
2025-06-30-95.151.08510,228,351.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-30-郑可成80916.76
2019-12-07-何晶244519.91
2017-04-292019-08-16韩晶83910.33
2017-04-292019-12-07蒋磊95211.36
2016-04-112017-04-29杨鑫3830.95
2014-07-082016-04-11周珊珊64344.39
2012-04-252016-04-25索峰146159.34
2012-04-252014-07-08张矛80410.57
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