银河通利债券LOF(161505)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
33,866,728.78 |
11,468,645.02 |
15,014,296.26 |
4,033,609.92 |
| 本期利润 |
42,626,429.36 |
12,618,580.11 |
17,500,879.10 |
2,598,247.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.03 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.33 |
2.52 |
3.50 |
0.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.69 |
2.59 |
3.84 |
0.83 |
| 期末可供分配利润 |
113,541,892.48 |
91,106,055.70 |
79,649,176.24 |
89,290,723.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.22 |
0.19 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
535,682,284.99 |
505,524,969.39 |
492,972,187.58 |
498,854,304.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.23 |
1.20 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
88.66 |
78.07 |
73.58 |
68.56 |
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