融通新蓝筹混合
(161601)
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累计净值：3.3534
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.0384 | 1.33% |
| 2026-08-13 | 1.0248 | 0.14% |
| 2026-08-12 | 1.0234 | 2.23% |
| 2026-08-11 | 1.0011 | 0.56% |
| 2026-08-10 | 0.9955 | -0.76% |
| 2026-08-07 | 1.0031 | 2.64% |
| 2026-08-06 | 0.9773 | 0.81% |
| 2026-08-05 | 0.9694 | 1.89% |
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基金全称
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融通新蓝筹证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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何龙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.60亿元
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份额规模
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8.9629亿份
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成立以来分红
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每份累计2.32元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.52%
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最近一月
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-3.91%
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最近三月
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-6.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.01%
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最近两年
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43.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 81,400.00 | 103,378,000.00 | 9.75 |
| 002384 | 东山精密 | 376,100.00 | 98,669,835.00 | 9.31 |
| 603011 | 合锻智能 | 2,270,200.00 | 75,098,216.00 | 7.08 |
| 603083 | 剑桥科技 | 282,500.00 | 72,000,775.00 | 6.79 |
| 002916 | 深南电路 | 139,411.00 | 63,836,296.90 | 6.02 |
| 603259 | 药明康德 | 301,900.00 | 37,589,569.00 | 3.55 |
| 301349 | 信德新材 | 436,400.00 | 32,119,040.00 | 3.03 |
| 605376 | 博迁新材 | 102,100.00 | 27,699,730.00 | 2.61 |
| 600549 | 厦门钨业 | 298,900.00 | 25,466,280.00 | 2.40 |
| 300776 | 帝尔激光 | 104,025.00 | 22,361,214.00 | 2.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 678,542,814.19 | 64.01 | 89.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,059,975.68 | 3.59 | 5.01 |
| 卫生和社会工作 | 20,498,818.20 | 1.93 | 2.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,709,304.97 | 1.67 | 2.33 |
| 采矿业 | 5,358,255.72 | 0.51 | 0.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 71.71 | 20.68 | 7.28 | 1,060,098,031.81 |
| 2026-03-31 | 70.56 | 23.06 | 6.90 | 911,183,133.49 |
| 2025-12-31 | 73.58 | 20.51 | 6.43 | 1,003,645,104.29 |
| 2025-09-30 | 73.43 | 20.57 | 6.42 | 1,006,495,291.13 |
| 2025-06-30 | 70.33 | 21.90 | 8.29 | 870,258,764.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-02 | - | 何龙 | 2418 | 14.84 |
| 2021-02-18 | 2023-03-15 | 蒋秀蕾 | 755 | -37.12 |
| 2017-02-17 | 2020-01-02 | 张延闽 | 1049 | 11.34 |
| 2015-08-29 | 2018-08-24 | 何龙 | 1091 | -24.48 |
| 2012-07-25 | 2015-08-29 | 姚昆 | 1130 | 58.69 |
| 2011-04-06 | 2014-10-30 | 吴巍 | 1303 | -10.20 |
| 2010-04-23 | 2014-10-30 | 汪忠远 | 1651 | -12.18 |
| 2009-08-26 | 2011-03-24 | 张敏 | 575 | 2.97 |
| 2007-09-28 | 2009-07-23 | 戴春平 | 664 | -15.15 |
| 2004-07-21 | 2011-04-06 | 刘模林 | 2450 | 262.05 |
| 2002-09-13 | 2004-07-21 | 詹凌蔚 | 677 | 19.00 |
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