融通新蓝筹混合(161601)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
90,108,294.98 |
84,605,253.06 |
22,197,983.38 |
-54,531,289.12 |
| 本期利润 |
166,985,649.26 |
219,851,316.89 |
21,036,808.33 |
14,851,558.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.21 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.54 |
24.16 |
2.44 |
1.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.68 |
26.46 |
2.45 |
1.75 |
| 期末可供分配利润 |
163,804,466.14 |
5,127,699.75 |
-198,416,682.10 |
-224,751,081.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.01 |
-0.19 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
1,060,098,031.81 |
1,003,645,104.29 |
870,258,764.76 |
870,441,364.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.01 |
0.81 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
525.92 |
431.89 |
330.90 |
320.60 |
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