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融通深证100指数A(161604)
融通深证100指数A
(161604)
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累计净值：3.2910
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6490 | -0.60% |
| 2026-02-05 | 1.6590 | -0.84% |
| 2026-02-04 | 1.6730 | 0.36% |
| 2026-02-03 | 1.6670 | 1.15% |
| 2026-02-02 | 1.6480 | -1.55% |
| 2026-01-30 | 1.6740 | 0.06% |
| 2026-01-29 | 1.6730 | 0.06% |
| 2026-01-28 | 1.6720 | -0.24% |
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基金全称
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融通深证100指数证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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何天翔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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46.96亿元
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份额规模
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28.1623亿份
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成立以来分红
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每份累计1.64元（29次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.49%
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最近一月
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-3.62%
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最近三月
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-2.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.43%
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最近两年
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50.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,338,946.00 | 491,741,307.96 | 10.43 |
| 300308 | 中际旭创 | 448,839.00 | 273,791,790.00 | 5.81 |
| 300502 | 新易盛 | 467,400.00 | 201,393,312.00 | 4.27 |
| 000333 | 美的集团 | 2,522,020.00 | 197,095,863.00 | 4.18 |
| 300059 | 东方财富 | 6,691,973.00 | 155,119,934.14 | 3.29 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,444,622.00 | 138,634,513.62 | 2.94 |
| 300274 | 阳光电源 | 772,320.00 | 132,097,612.80 | 2.80 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,323,135.00 | 129,296,752.20 | 2.74 |
| 000858 | 五粮液 | 941,296.00 | 99,720,898.24 | 2.12 |
| 002371 | 北方华创 | 200,160.00 | 91,889,452.80 | 1.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,681,560,503.40 | 78.12 | 82.43 |
| 金融业 | 380,110,604.59 | 8.07 | 8.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 115,848,450.74 | 2.46 | 2.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103,942,419.11 | 2.20 | 2.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61,024,608.68 | 1.29 | 1.37 |
| 租赁和商务服务业 | 38,550,870.71 | 0.82 | 0.86 |
| 采矿业 | 23,092,701.72 | 0.49 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 22,457,207.34 | 0.48 | 0.50 |
| 批发和零售业 | 16,572,103.34 | 0.35 | 0.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,409,072.00 | 0.31 | 0.32 |
| 房地产业 | 8,606,753.28 | 0.18 | 0.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.77 | - | 5.55 | 4,712,607,332.39 |
| 2025-09-30 | 94.82 | - | 5.42 | 5,082,166,359.34 |
| 2025-06-30 | 94.61 | - | 5.60 | 4,334,392,032.70 |
| 2025-03-31 | 94.73 | - | 5.43 | 4,400,227,299.61 |
| 2024-12-31 | 94.72 | 0.29 | 5.19 | 4,539,024,278.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-10-25 | - | 何天翔 | 4126 | 119.47 |
| 2011-06-11 | 2011-12-08 | 陶武彬 | 180 | -17.25 |
| 2009-05-15 | 2010-04-17 | 郑毅 | 337 | 25.28 |
| 2009-05-15 | 2015-01-09 | 王建强 | 2065 | 19.89 |
| 2003-09-30 | 2009-05-15 | 张野 | 2054 | 207.52 |
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