融通深证100指数A(161604)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
325,415,049.45 |
224,583,127.72 |
-10,736,028.95 |
-120,416,963.85 |
| 本期利润 |
825,072,231.29 |
1,065,336,656.26 |
-71,250,694.73 |
497,422,274.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.33 |
-0.02 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.84 |
23.46 |
-1.64 |
12.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.29 |
25.25 |
-1.57 |
12.31 |
| 期末可供分配利润 |
1,793,044,824.70 |
1,748,337,092.32 |
1,020,345,068.29 |
1,132,017,360.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.75 |
0.62 |
0.31 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
4,775,167,003.80 |
4,695,966,253.47 |
4,314,200,868.68 |
4,516,932,331.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.99 |
1.67 |
1.31 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
628.29 |
510.52 |
379.79 |
387.44 |
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