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巨潮100LOF(161607)
巨潮100LOF
(161607)
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累计净值：3.3350
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1600 | -0.60% |
| 2026-02-05 | 1.1670 | -0.17% |
| 2026-02-04 | 1.1690 | 0.95% |
| 2026-02-03 | 1.1580 | 0.43% |
| 2026-02-02 | 1.1530 | -1.54% |
| 2026-01-30 | 1.1710 | -0.68% |
| 2026-01-29 | 1.1790 | 1.11% |
| 2026-01-28 | 1.1660 | 0.00% |
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基金全称
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融通巨潮100指数证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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蔡志伟 熊俊杰
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.67亿元
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份额规模
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3.9458亿份
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成立以来分红
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每份累计2.17元（26次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.94%
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最近一月
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-4.84%
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最近三月
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-2.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.71%
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最近两年
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40.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 75,965.00 | 27,898,905.90 | 5.93 |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,524.00 | 22,756,522.32 | 4.84 |
| 601318 | 中国平安 | 301,800.00 | 20,643,120.00 | 4.39 |
| 600036 | 招商银行 | 366,833.00 | 15,443,669.30 | 3.28 |
| 300308 | 中际旭创 | 25,000.00 | 15,250,000.00 | 3.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 435,530.00 | 15,012,719.10 | 3.19 |
| 000333 | 美的集团 | 142,371.00 | 11,126,293.65 | 2.37 |
| 300502 | 新易盛 | 25,000.00 | 10,772,000.00 | 2.29 |
| 601166 | 兴业银行 | 482,747.00 | 10,166,651.82 | 2.16 |
| 600900 | 长江电力 | 340,900.00 | 9,269,071.00 | 1.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 223,573,942.40 | 47.53 | 50.25 |
| 金融业 | 124,861,520.43 | 26.54 | 28.06 |
| 采矿业 | 31,363,462.66 | 6.67 | 7.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,288,626.20 | 4.32 | 4.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,552,808.16 | 2.88 | 3.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,605,123.36 | 2.04 | 2.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,902,124.72 | 1.25 | 1.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,315,272.08 | 1.13 | 1.19 |
| 建筑业 | 5,026,298.80 | 1.07 | 1.13 |
| 租赁和商务服务业 | 3,203,529.20 | 0.68 | 0.72 |
| 批发和零售业 | 873,542.44 | 0.19 | 0.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 865,634.00 | 0.18 | 0.19 |
| 卫生和社会工作 | 521,506.08 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.59 | - | 5.82 | 470,383,623.05 |
| 2025-09-30 | 94.47 | - | 5.57 | 481,568,689.47 |
| 2025-06-30 | 94.31 | - | 5.97 | 480,878,448.42 |
| 2025-03-31 | 94.57 | - | 5.62 | 476,046,783.47 |
| 2024-12-31 | 94.26 | - | 5.94 | 488,446,732.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-17 | - | 熊俊杰 | 846 | 32.88 |
| 2015-02-11 | - | 蔡志伟 | 4016 | 83.02 |
| 2015-01-09 | 2017-01-07 | 李勇 | 729 | -8.27 |
| 2009-05-15 | 2010-04-17 | 郑毅 | 337 | 14.68 |
| 2009-05-15 | 2015-01-09 | 王建强 | 2065 | 27.99 |
| 2005-05-12 | 2009-05-15 | 张野 | 1464 | 192.76 |
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