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巨潮100LOF(161607)
巨潮100LOF
(161607)
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累计净值：3.3650
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.1900 | -0.17% |
| 2026-08-13 | 1.1920 | -0.33% |
| 2026-08-12 | 1.1960 | 0.67% |
| 2026-08-11 | 1.1880 | -0.42% |
| 2026-08-10 | 1.1930 | -0.17% |
| 2026-08-07 | 1.1950 | 0.76% |
| 2026-08-06 | 1.1860 | -0.34% |
| 2026-08-05 | 1.1900 | 0.85% |
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基金全称
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融通巨潮100指数证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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蔡志伟 熊俊杰
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.37亿元
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份额规模
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3.5149亿份
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成立以来分红
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每份累计2.17元（26次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.42%
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最近一月
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-2.14%
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最近三月
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-2.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.29%
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最近两年
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41.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 20,600.00 | 26,162,000.00 | 5.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 61,765.00 | 24,274,262.65 | 5.51 |
| 300502 | 新易盛 | 30,080.00 | 18,258,560.00 | 4.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,924.00 | 15,321,272.76 | 3.48 |
| 601318 | 中国平安 | 259,500.00 | 12,388,530.00 | 2.81 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,307.00 | 11,658,683.85 | 2.65 |
| 600036 | 招商银行 | 313,033.00 | 11,112,671.50 | 2.52 |
| 603986 | 兆易创新 | 13,600.00 | 11,084,000.00 | 2.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 370,730.00 | 9,320,152.20 | 2.12 |
| 002371 | 北方华创 | 9,450.00 | 8,359,092.00 | 1.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 258,168,700.27 | 58.61 | 61.96 |
| 金融业 | 89,466,564.73 | 20.31 | 21.47 |
| 采矿业 | 20,413,220.02 | 4.63 | 4.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,858,553.15 | 3.83 | 4.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,386,469.26 | 2.58 | 2.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,043,779.72 | 1.60 | 1.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,820,099.44 | 1.55 | 1.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,578,234.76 | 0.58 | 0.62 |
| 建筑业 | 2,375,542.40 | 0.54 | 0.57 |
| 批发和零售业 | 837,760.00 | 0.19 | 0.20 |
| 租赁和商务服务业 | 688,562.20 | 0.16 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.58 | - | 5.70 | 440,511,427.30 |
| 2026-03-31 | 94.47 | - | 5.73 | 419,636,014.67 |
| 2025-12-31 | 94.59 | - | 5.82 | 470,383,623.05 |
| 2025-09-30 | 94.47 | - | 5.57 | 481,568,689.47 |
| 2025-06-30 | 94.31 | - | 5.97 | 480,878,448.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-17 | - | 熊俊杰 | 1034 | 36.31 |
| 2015-02-11 | - | 蔡志伟 | 4204 | 87.75 |
| 2015-01-09 | 2017-01-07 | 李勇 | 729 | -8.27 |
| 2009-05-15 | 2010-04-17 | 郑毅 | 337 | 14.68 |
| 2009-05-15 | 2015-01-09 | 王建强 | 2065 | 27.99 |
| 2005-05-12 | 2009-05-15 | 张野 | 1464 | 192.76 |
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