巨潮100LOF(161607)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

巨潮100LOF(161607)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	24,559,845.03	87,921,135.48	12,642,335.42	92,740,722.83
利息合计	44,291.24	95,383.47	47,297.91	51,912.47
其中：存款利息收入	44,291.24	95,383.47	47,297.91	51,912.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	28,404,083.55	39,716,789.47	13,137,118.35	9,042,948.47
其中：股票投资收益	23,397,225.75	25,566,033.72	5,935,997.55	-5,917,073.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	3,363.32	-	291,794.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,006,857.80	14,147,392.43	7,201,120.80	14,668,227.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,898,746.96	48,055,667.59	-560,599.50	83,601,822.44
其他收入	10,217.20	53,294.95	18,518.66	44,039.45
费用	3,162,310.69	6,816,135.00	3,386,783.12	6,731,438.31
管理人报酬	2,630,063.52	5,679,695.04	2,821,796.16	5,607,705.53
基金托管费	438,343.89	946,615.87	470,299.37	934,617.55
销售服务费	6,423.00	13,575.09	7,195.31	12,836.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,480.28	176,249.00	87,492.28	176,279.00
利润总额	21,397,534.34	81,105,000.48	9,255,552.30	86,009,284.52

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