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融通动力先锋混合A/B(161609)
融通动力先锋混合A/B
(161609)
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累计净值：2.9330
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.5900 | 0.00% |
| 2026-08-13 | 1.5900 | -0.19% |
| 2026-08-12 | 1.5930 | 0.70% |
| 2026-08-11 | 1.5820 | -0.75% |
| 2026-08-10 | 1.5940 | 0.95% |
| 2026-08-07 | 1.5790 | 1.28% |
| 2026-08-06 | 1.5590 | -0.26% |
| 2026-08-05 | 1.5630 | 1.17% |
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基金全称
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融通动力先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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关山
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.34亿元
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份额规模
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2.6421亿份
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成立以来分红
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每份累计1.34元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.70%
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最近一月
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-12.73%
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最近三月
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-4.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.39%
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最近两年
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36.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 29,500.00 | 37,465,000.00 | 7.02 |
| 600176 | 中国巨石 | 431,900.00 | 31,476,872.00 | 5.90 |
| 300502 | 新易盛 | 43,800.00 | 26,586,600.00 | 4.98 |
| 002916 | 深南电路 | 57,400.00 | 26,283,460.00 | 4.93 |
| 300857 | 协创数据 | 69,600.00 | 23,657,040.00 | 4.43 |
| 000725 | 京东方A | 2,098,000.00 | 18,210,640.00 | 3.41 |
| 301345 | 涛涛车业 | 71,500.00 | 16,516,500.00 | 3.09 |
| 300776 | 帝尔激光 | 76,700.00 | 16,487,432.00 | 3.09 |
| 002832 | 比音勒芬 | 795,900.00 | 16,427,376.00 | 3.08 |
| 603259 | 药明康德 | 131,900.00 | 16,422,869.00 | 3.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 404,929,266.91 | 75.88 | 90.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,775,314.10 | 3.33 | 3.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,470,554.08 | 3.09 | 3.67 |
| 批发和零售业 | 9,229,890.00 | 1.73 | 2.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 192,726.93 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 139,090.32 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,655.48 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.09 | - | 18.27 | 533,655,191.37 |
| 2026-03-31 | 77.59 | - | 21.40 | 410,248,741.89 |
| 2025-12-31 | 87.37 | - | 13.02 | 424,030,679.84 |
| 2025-09-30 | 87.42 | - | 12.40 | 457,075,887.61 |
| 2025-06-30 | 82.35 | 0.01 | 21.17 | 404,763,354.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-18 | - | 关山 | 2005 | -10.88 |
| 2015-07-04 | 2021-03-25 | 朱丹 | 2091 | 58.75 |
| 2015-03-28 | 2016-07-29 | 杨博琳 | 489 | -12.35 |
| 2014-08-21 | 2015-03-28 | 丁经纬 | 219 | 52.84 |
| 2011-03-24 | 2014-09-02 | 郭恒 | 1258 | -2.65 |
| 2007-09-28 | 2011-01-22 | 鲁万峰 | 1212 | -41.63 |
| 2006-11-15 | 2011-03-24 | 陈晓生 | 1590 | 82.58 |
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