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融通动力先锋混合A/B(161609)
融通动力先锋混合A/B
(161609)
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累计净值：2.8220
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.4790 | 1.09% |
| 2025-12-25 | 1.4630 | 0.00% |
| 2025-12-24 | 1.4630 | -0.07% |
| 2025-12-23 | 1.4640 | 0.14% |
| 2025-12-22 | 1.4620 | 0.97% |
| 2025-12-19 | 1.4480 | 1.19% |
| 2025-12-18 | 1.4310 | -0.63% |
| 2025-12-17 | 1.4400 | 2.20% |
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基金全称
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融通动力先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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关山
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.57亿元
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份额规模
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2.9871亿份
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成立以来分红
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每份累计1.34元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.14%
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最近一月
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6.63%
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最近三月
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-1.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.03%
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最近两年
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14.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 515,000.00 | 27,295,000.00 | 5.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 737,300.00 | 21,706,112.00 | 4.75 |
| 002558 | 巨人网络 | 436,700.00 | 19,730,106.00 | 4.32 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 62,600.00 | 19,017,880.00 | 4.16 |
| 002345 | 潮宏基 | 1,249,520.00 | 17,855,640.80 | 3.91 |
| 002311 | 海大集团 | 270,900.00 | 17,275,293.00 | 3.78 |
| 002517 | 恺英网络 | 609,600.00 | 17,117,568.00 | 3.75 |
| 002602 | ST华通 | 804,600.00 | 16,663,266.00 | 3.65 |
| 603486 | 科沃斯 | 139,600.00 | 15,007,000.00 | 3.28 |
| 601127 | 赛力斯 | 79,700.00 | 13,674,129.00 | 2.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 215,749,388.95 | 47.20 | 53.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,581,159.44 | 15.88 | 18.16 |
| 采矿业 | 42,588,524.00 | 9.32 | 10.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 39,916,302.00 | 8.73 | 9.99 |
| 金融业 | 21,511,549.00 | 4.71 | 5.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,183,024.18 | 1.57 | 1.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,693.30 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.01 |
| 住宿和餐饮业 | 6,915.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.42 | - | 12.40 | 457,075,887.61 |
| 2025-06-30 | 82.35 | 0.01 | 21.17 | 404,763,354.09 |
| 2025-03-31 | 82.06 | 0.01 | 17.71 | 573,073,609.53 |
| 2024-12-31 | 83.47 | 0.09 | 17.65 | 682,992,153.02 |
| 2024-09-30 | 86.45 | - | 11.94 | 1,179,181,563.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-18 | - | 关山 | 1773 | -18.00 |
| 2015-07-04 | 2021-03-25 | 朱丹 | 2091 | 58.75 |
| 2015-03-28 | 2016-07-29 | 杨博琳 | 489 | -12.35 |
| 2014-08-21 | 2015-03-28 | 丁经纬 | 219 | 52.84 |
| 2011-03-24 | 2014-09-02 | 郭恒 | 1258 | -2.65 |
| 2007-09-28 | 2011-01-22 | 鲁万峰 | 1212 | -41.63 |
| 2006-11-15 | 2011-03-24 | 陈晓生 | 1590 | 82.58 |
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