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融通动力先锋混合A/B(161609)
融通动力先锋混合A/B
(161609)
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累计净值：2.9230
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5800 | -1.25% |
| 2026-02-05 | 1.6000 | -0.68% |
| 2026-02-04 | 1.6110 | 1.07% |
| 2026-02-03 | 1.5940 | 2.18% |
| 2026-02-02 | 1.5600 | -2.99% |
| 2026-01-30 | 1.6080 | -2.07% |
| 2026-01-29 | 1.6420 | 0.80% |
| 2026-01-28 | 1.6290 | 1.31% |
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基金全称
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融通动力先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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关山
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.24亿元
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份额规模
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2.8753亿份
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成立以来分红
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每份累计1.34元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.74%
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最近一月
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3.20%
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最近三月
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10.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.40%
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最近两年
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24.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 375,242.00 | 25,666,552.80 | 6.05 |
| 002714 | 牧原股份 | 416,700.00 | 21,076,686.00 | 4.97 |
| 002956 | 西麦食品 | 690,280.00 | 19,410,673.60 | 4.58 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,570,100.00 | 19,186,622.00 | 4.52 |
| 300972 | 万辰集团 | 94,701.00 | 19,041,530.07 | 4.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 535,400.00 | 18,455,238.00 | 4.35 |
| 600115 | 中国东航 | 3,071,800.00 | 18,430,800.00 | 4.35 |
| 002028 | 思源电气 | 114,320.00 | 17,672,728.80 | 4.17 |
| 601888 | 中国中免 | 157,500.00 | 14,893,200.00 | 3.51 |
| 002558 | 巨人网络 | 295,000.00 | 12,770,550.00 | 3.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 153,391,611.37 | 36.17 | 41.40 |
| 金融业 | 68,516,067.80 | 16.16 | 18.49 |
| 采矿业 | 46,134,564.28 | 10.88 | 12.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,443,803.12 | 8.12 | 9.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,076,686.00 | 4.97 | 5.69 |
| 批发和零售业 | 19,068,224.51 | 4.50 | 5.15 |
| 租赁和商务服务业 | 14,893,200.00 | 3.51 | 4.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,910,936.29 | 3.04 | 3.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,407.25 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.37 | - | 13.02 | 424,030,679.84 |
| 2025-09-30 | 87.42 | - | 12.40 | 457,075,887.61 |
| 2025-06-30 | 82.35 | 0.01 | 21.17 | 404,763,354.09 |
| 2025-03-31 | 82.06 | 0.01 | 17.71 | 573,073,609.53 |
| 2024-12-31 | 83.47 | 0.09 | 17.65 | 682,992,153.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-18 | - | 关山 | 1818 | -11.44 |
| 2015-07-04 | 2021-03-25 | 朱丹 | 2091 | 58.75 |
| 2015-03-28 | 2016-07-29 | 杨博琳 | 489 | -12.35 |
| 2014-08-21 | 2015-03-28 | 丁经纬 | 219 | 52.84 |
| 2011-03-24 | 2014-09-02 | 郭恒 | 1258 | -2.65 |
| 2007-09-28 | 2011-01-22 | 鲁万峰 | 1212 | -41.63 |
| 2006-11-15 | 2011-03-24 | 陈晓生 | 1590 | 82.58 |
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