融通动力(161609) |
净值:
2.1560
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日增长率:
0.28%
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累计净值:3.1190 | 加入自选基金 | ||||
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
601111 | 中国国航 | 1000.25 | 7491.90 | 6.28 | 交通运输、仓储和邮政业 |
601111 | 中国国航 | 811.35 | 5752.49 | 4.88 | 交通运输、仓储和邮政业 |
601111 | 中国国航 | 412.84 | 3736.24 | 4.10 | 交通运输、仓储和邮政业 |
603730 | 岱美股份 | 295.74 | 8316.21 | 7.06 | 制造业 |
002832 | 比音勒芬 | 271.51 | 4547.72 | 3.86 | 制造业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 66306.86 | 72.74 |
租赁和商务服务业 | 4404.94 | 4.83 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3736.24 | 4.10 |
金融业 | 3637.93 | 3.99 |
文化、体育和娱乐业 | 1770.56 | 1.94 | 其他 | 11303.89 | 12.40 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 106865.93 | 85.51 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 85.20 | 0.07 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 16420.43 | 13.14 |
其他各项资产 | 1600.13 | 1.28 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2021-02-18 | 至今 | 关山 | 119 | -4.57 | -5.18 |
2015-07-04 | 2021-03-25 | 朱丹 | 2091 | 67.56 | 79.19 |
2015-03-28 | 2016-07-29 | 杨博琳 | 489 | -13.76 | -0.66 |
2014-08-21 | 2015-03-28 | 丁经纬 | 219 | 52.84 | 45.89 |
2011-03-24 | 2014-09-01 | 郭恒 | 1257 | -2.42 | -2.20 |
2007-09-28 | 2011-01-22 | 鲁万峰 | 1212 | -43.10 | -21.63 |
2006-11-15 | 2011-03-24 | 陈晓生 | 1590 | 81.97 | 137.19 |
现任基金经理:关山 |