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融通动力先锋混合A/B(161609)
融通动力先锋混合A/B
(161609)
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累计净值：3.3190
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.9760 | -2.61% |
| 2026-06-25 | 2.0290 | 3.68% |
| 2026-06-24 | 1.9570 | 3.33% |
| 2026-06-23 | 1.8940 | -4.54% |
| 2026-06-22 | 1.9840 | 2.43% |
| 2026-06-18 | 1.9370 | 3.69% |
| 2026-06-17 | 1.8680 | 2.52% |
| 2026-06-16 | 1.8220 | 2.47% |
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基金全称
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融通动力先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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关山
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.10亿元
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份额规模
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2.7603亿份
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成立以来分红
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每份累计1.34元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.01%
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最近一月
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15.42%
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最近三月
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32.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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54.13%
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最近两年
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53.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600054 | 黄山旅游 | 1,888,500.00 | 24,550,500.00 | 5.98 |
| 601318 | 中国平安 | 348,142.00 | 19,767,502.76 | 4.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,300.00 | 17,835,000.00 | 4.35 |
| 600875 | 东方电气 | 481,800.00 | 16,887,090.00 | 4.12 |
| 002627 | 三峡旅游 | 2,055,800.00 | 16,323,052.00 | 3.98 |
| 002028 | 思源电气 | 80,220.00 | 16,204,440.00 | 3.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 36,070.00 | 14,489,319.00 | 3.53 |
| 603345 | 安井食品 | 151,400.00 | 14,119,564.00 | 3.44 |
| 002956 | 西麦食品 | 497,680.00 | 13,059,123.20 | 3.18 |
| 601888 | 中国中免 | 176,000.00 | 12,386,880.00 | 3.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 169,357,809.63 | 41.28 | 53.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 51,237,619.00 | 12.49 | 16.10 |
| 金融业 | 32,110,817.76 | 7.83 | 10.09 |
| 批发和零售业 | 17,805,537.14 | 4.34 | 5.59 |
| 采矿业 | 16,865,026.24 | 4.11 | 5.30 |
| 租赁和商务服务业 | 12,386,880.00 | 3.02 | 3.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,745,876.30 | 2.38 | 3.06 |
| 住宿和餐饮业 | 8,705,880.00 | 2.12 | 2.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,702.61 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,387.92 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 77.59 | - | 21.40 | 410,248,741.89 |
| 2025-12-31 | 87.37 | - | 13.02 | 424,030,679.84 |
| 2025-09-30 | 87.42 | - | 12.40 | 457,075,887.61 |
| 2025-06-30 | 82.35 | 0.01 | 21.17 | 404,763,354.09 |
| 2025-03-31 | 82.06 | 0.01 | 17.71 | 573,073,609.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-18 | - | 关山 | 1957 | 10.76 |
| 2015-07-04 | 2021-03-25 | 朱丹 | 2091 | 58.75 |
| 2015-03-28 | 2016-07-29 | 杨博琳 | 489 | -12.35 |
| 2014-08-21 | 2015-03-28 | 丁经纬 | 219 | 52.84 |
| 2011-03-24 | 2014-09-02 | 郭恒 | 1258 | -2.65 |
| 2007-09-28 | 2011-01-22 | 鲁万峰 | 1212 | -41.63 |
| 2006-11-15 | 2011-03-24 | 陈晓生 | 1590 | 82.58 |
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