融通动力先锋混合A/B(161609)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

融通动力先锋混合A/B(161609)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	151,240,047.47	62,075,833.17	3,210,405.59	-18,044,812.16
利息合计	114,823.78	313,235.14	183,398.34	972,584.50
其中：存款利息收入	114,823.78	313,235.14	183,398.34	972,584.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	73,015,755.65	71,385,032.50	1,770,919.42	-109,155,643.69
其中：股票投资收益	71,872,306.64	64,404,785.73	-2,192,302.47	-150,051,426.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	139,770.05	116,552.21	114.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,143,449.01	6,840,476.72	3,846,669.68	40,895,668.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	78,105,163.70	-9,796,102.96	1,087,774.92	87,608,954.12
其他收入	4,304.34	173,668.49	168,312.91	2,529,292.91
费用	3,180,539.01	7,145,362.55	4,060,264.93	23,176,460.99
管理人报酬	2,650,860.73	5,966,610.26	3,401,881.26	19,683,647.59
基金托管费	441,810.09	994,435.08	566,980.23	3,280,607.96
销售服务费	218.91	703.49	234.95	28,543.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,649.28	183,613.00	91,167.86	183,661.00
利润总额	148,059,508.46	54,930,470.62	-849,859.34	-41,221,273.15

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