首页 >
基金>
融通领先成长LOF(161610)
融通领先成长LOF
(161610)
|
|
|
累计净值：3.6740
|
2026-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-13 | 1.2820 | -4.47% |
| 2026-11-12 | 1.3420 | -0.89% |
| 2026-11-11 | 1.3540 | 4.96% |
| 2026-11-10 | 1.2900 | 1.34% |
| 2026-11-09 | 1.2730 | 0.87% |
| 2026-11-06 | 1.2620 | -3.96% |
| 2026-11-05 | 1.3140 | -0.38% |
| 2026-11-04 | 1.3190 | 6.46% |
|
基金全称
|
融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
融通基金
|
|
基金经理
|
何龙
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
10.71亿元
|
份额规模
|
6.1145亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.15元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.58%
|
|
最近一月
|
-21.49%
|
|
最近三月
|
-30.70%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-21.73%
|
|
最近两年
|
-2.44%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 65,100.00 | 52,629,444.00 | 4.33 |
| 002384 | 东山精密 | 275,696.00 | 46,151,510.40 | 3.80 |
| 600183 | 生益科技 | 351,600.00 | 45,693,936.00 | 3.76 |
| 300502 | 新易盛 | 100,972.00 | 39,278,108.00 | 3.23 |
| 603259 | 药明康德 | 205,100.00 | 34,321,434.00 | 2.83 |
| 688498 | 源杰科技 | 20,409.00 | 32,919,717.00 | 2.71 |
| 001979 | 招商蛇口 | 4,302,900.00 | 32,615,982.00 | 2.68 |
| 002916 | 深南电路 | 86,800.00 | 32,377,268.00 | 2.67 |
| 603228 | 景旺电子 | 301,483.00 | 30,513,094.43 | 2.51 |
| 300866 | 安克创新 | 239,400.00 | 29,836,422.00 | 2.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 914,026,438.02 | 75.24 | 82.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,416,784.07 | 4.40 | 4.82 |
| 房地产业 | 45,022,636.00 | 3.71 | 4.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,545,326.35 | 3.67 | 4.02 |
| 采矿业 | 28,736,499.54 | 2.37 | 2.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,294,072.00 | 1.34 | 1.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,129,009.17 | 0.42 | 0.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 443,930.20 | 0.04 | 0.04 |
| 卫生和社会工作 | 278,226.00 | 0.02 | 0.03 |
| 建筑业 | 2,440.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.20 | 3.62 | 4.55 | 1,214,755,533.96 |
| 2026-06-30 | 94.06 | 1.72 | 4.38 | 1,779,869,210.04 |
| 2026-03-31 | 91.48 | 1.44 | 7.35 | 1,424,783,554.63 |
| 2025-12-31 | 93.72 | 0.30 | 6.62 | 1,492,299,027.88 |
| 2025-09-30 | 94.09 | 0.05 | 6.27 | 1,393,518,946.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-08-23 | - | 何龙 | 3006 | 38.89 |
| 2017-02-18 | 2025-09-06 | 邹曦 | 3122 | 77.95 |
| 2015-08-29 | 2018-08-23 | 伍文友 | 1090 | -8.34 |
| 2014-12-24 | 2017-02-18 | 刘格菘 | 787 | 22.43 |
| 2012-08-10 | 2014-12-24 | 余志勇 | 866 | -0.28 |
| 2010-03-13 | 2013-02-07 | 管文浩 | 1062 | -20.30 |
| 2007-04-30 | 2011-01-22 | 刘模林 | 1363 | 4.08 |
| 2007-04-30 | 2010-03-13 | 陈文涛 | 1048 | 9.02 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
