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融通核心价值混合A(161620)
融通核心价值混合A
(161620)
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累计净值：1.1209
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.1209 | -3.08% |
| 2026-06-25 | 1.1565 | 2.06% |
| 2026-06-24 | 1.1332 | -0.05% |
| 2026-06-23 | 1.1338 | -3.91% |
| 2026-06-22 | 1.1799 | 1.28% |
| 2026-06-18 | 1.1650 | 1.80% |
| 2026-06-17 | 1.1444 | 0.43% |
| 2026-06-16 | 1.1395 | -2.43% |
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基金全称
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融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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何博 程越楷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.5259亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.79%
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最近一月
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-2.83%
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最近三月
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14.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.83%
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最近两年
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51.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| SMMT | Summit Therapeutics Inc | 9,523.00 | 1,249,339.74 | 2.31 |
| 00580 | 赛晶科技 | 886,000.00 | 1,236,024.05 | 2.28 |
| 03323 | 中国建材 | 276,000.00 | 1,159,984.39 | 2.14 |
| 02269 | 药明生物 | 36,500.00 | 1,064,157.83 | 1.96 |
| 00522 | ASMPT | 12,100.00 | 1,060,890.91 | 1.96 |
| 01888 | 建滔积层板 | 61,000.00 | 1,030,879.44 | 1.90 |
| 02727 | 上海电气 | 310,000.00 | 1,010,006.51 | 1.86 |
| 00148 | 建滔集团 | 34,000.00 | 986,467.06 | 1.82 |
| 02722 | 重庆机电 | 476,000.00 | 966,653.66 | 1.78 |
| 01316 | 耐世特 | 215,000.00 | 954,866.28 | 1.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 工业 | 12,189,224.51 | 22.50 | 28.22 |
| 科技 | 11,708,783.71 | 21.61 | 27.11 |
| 医疗保健 | 5,363,338.81 | 9.90 | 12.42 |
| 材料 | 4,976,045.73 | 9.19 | 11.52 |
| 通讯 | 3,686,986.54 | 6.81 | 8.54 |
| 能源 | 3,251,926.16 | 6.00 | 7.53 |
| 非必需消费品 | 2,012,982.44 | 3.72 | 4.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 73.98 | - | 9.44 | 54,174,812.02 |
| 2025-12-31 | 72.49 | - | 10.28 | 61,507,073.17 |
| 2025-09-30 | 79.98 | - | 11.09 | 60,415,307.87 |
| 2025-06-30 | 79.48 | - | 10.48 | 47,868,897.55 |
| 2025-03-31 | 79.16 | - | 12.31 | 46,245,719.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-10 | - | 程越楷 | 536 | 56.56 |
| 2023-10-14 | - | 何博 | 990 | 62.13 |
| 2019-01-12 | 2023-10-14 | 张婷 | 1736 | -1.00 |
| 2019-01-04 | 2020-08-14 | 何博 | 588 | 32.36 |
| 2018-11-20 | 2019-01-04 | 张婷 | 45 | -4.58 |
| 2016-09-09 | 2018-01-19 | 王浩宇 | 497 | 12.19 |
| 2014-04-12 | 2015-04-28 | 刘冬 | 381 | 10.59 |
| 2013-02-05 | 2018-11-20 | 胡允畧 | 2114 | -25.70 |
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