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融通核心价值混合A(161620)
融通核心价值混合A
(161620)
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累计净值：1.0020
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2025-12-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-24 | 1.0020 | 0.26% |
| 2025-12-23 | 0.9994 | -0.64% |
| 2025-12-22 | 1.0058 | 0.85% |
| 2025-12-19 | 0.9973 | 2.33% |
| 2025-12-18 | 0.9746 | 0.02% |
| 2025-12-17 | 0.9744 | 0.58% |
| 2025-12-16 | 0.9688 | -1.52% |
| 2025-12-15 | 0.9838 | -2.26% |
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基金全称
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融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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何博 程越楷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.4625亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.70%
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最近一月
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0.61%
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最近三月
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-8.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.65%
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最近两年
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50.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01888 | 建滔积层板 | 131,000.00 | 1,474,672.69 | 2.44 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 37,500.00 | 1,415,347.25 | 2.34 |
| 01347 | 华虹半导体 | 19,000.00 | 1,387,729.60 | 2.30 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,300.00 | 1,341,258.92 | 2.22 |
| 01675 | 亚信科技 | 141,200.00 | 1,263,345.20 | 2.09 |
| 00981 | 中芯国际 | 17,000.00 | 1,234,668.50 | 2.04 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,000.00 | 1,210,611.48 | 2.00 |
| 00085 | 中电华大科技 | 760,000.00 | 1,151,815.57 | 1.91 |
| 09858 | 优然牧业 | 368,000.00 | 1,108,722.91 | 1.84 |
| 02018 | 瑞声科技 | 23,500.00 | 981,353.07 | 1.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 科技 | 16,815,688.35 | 27.83 | 34.80 |
| 医疗保健 | 10,852,862.81 | 17.96 | 22.46 |
| 工业 | 6,507,730.57 | 10.77 | 13.47 |
| 非必需消费品 | 5,194,124.90 | 8.60 | 10.75 |
| 通讯 | 4,145,883.26 | 6.86 | 8.58 |
| 材料 | 2,608,155.62 | 4.32 | 5.40 |
| 必需消费品 | 1,108,722.91 | 1.84 | 2.29 |
| 能源 | 682,187.79 | 1.13 | 1.41 |
| 金融 | 407,262.12 | 0.67 | 0.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.98 | - | 11.09 | 60,415,307.87 |
| 2025-06-30 | 79.48 | - | 10.48 | 47,868,897.55 |
| 2025-03-31 | 79.16 | - | 12.31 | 46,245,719.78 |
| 2024-12-31 | 62.37 | - | 24.43 | 38,145,625.90 |
| 2024-09-30 | 64.67 | - | 17.12 | 42,487,031.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-10 | - | 程越楷 | 351 | 35.64 |
| 2023-10-14 | - | 何博 | 805 | 40.47 |
| 2019-01-12 | 2023-10-14 | 张婷 | 1736 | -1.00 |
| 2019-01-04 | 2020-08-14 | 何博 | 588 | 32.36 |
| 2018-11-20 | 2019-01-04 | 张婷 | 45 | -4.58 |
| 2016-09-09 | 2018-01-19 | 王浩宇 | 497 | 12.19 |
| 2014-04-12 | 2015-04-28 | 刘冬 | 381 | 10.59 |
| 2013-02-05 | 2018-11-20 | 胡允畧 | 2114 | -25.70 |
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