融通核心价值混合A(161620)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通核心价值混合A(161620)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	55,065,314.67	42,751,386.89	29,010,076.28	32,508,081.55
其中：股票投资	49,075,706.95	38,045,757.01	27,791,552.84	32,508,081.55
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	527,831.37	408,255.25	-	1,458,438.19
应收利息	-	-	-	-
应收股利	17,030.29	285,933.92	4,842.82	80,387.35
应收申购款	36,710.48	23,454.67	25,427.80	21,879.12
其他资产	-	-	-	-
资产总计	61,972,395.07	48,486,737.63	38,358,652.85	44,980,445.51
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	369,611.02	561,674.34	140,659.47	355,459.45
应付管理人报酬	63,995.44	46,885.90	49,521.43	55,172.16
应付托管费	10,665.90	7,814.31	8,253.58	9,195.35
应付销售服务费	2,742.46	1,158.88	600.01	759.09
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	18,307.08	306.65	13,992.46	37,676.84
负债合计	465,321.90	617,840.08	213,026.95	458,262.89
所有者权益
实收基金	62,389,383.07	57,858,448.39	51,501,729.12	60,080,365.76
未分配利润	-882,309.90	-9,989,550.84	-13,356,103.22	-15,558,183.14
所有者权益合计	61,507,073.17	47,868,897.55	38,145,625.90	44,522,182.62
负债及所有者权益总计	61,972,395.07	48,486,737.63	38,358,652.85	44,980,445.51

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