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融通可转债债券C(161625)
融通可转债债券C
(161625)
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累计净值：1.1781
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.0681 | -0.07% |
| 2026-08-13 | 1.0689 | -1.44% |
| 2026-08-12 | 1.0845 | -0.71% |
| 2026-08-11 | 1.0922 | -0.68% |
| 2026-08-10 | 1.0997 | 0.10% |
| 2026-08-07 | 1.0986 | -0.29% |
| 2026-08-06 | 1.1018 | -0.32% |
| 2026-08-05 | 1.1053 | 0.48% |
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基金全称
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融通可转债债券型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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樊鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1853亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.78%
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最近一月
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0.48%
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最近三月
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-7.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.13%
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最近两年
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12.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300416 | 苏试试验 | 55,900.00 | 958,685.00 | 1.11 |
| 000733 | 振华科技 | 17,800.00 | 956,750.00 | 1.10 |
| 002025 | 航天电器 | 15,900.00 | 884,040.00 | 1.02 |
| 688981 | 中芯国际 | 9,837.00 | 878,739.21 | 1.01 |
| 002745 | 木林森 | 95,400.00 | 861,462.00 | 0.99 |
| 688143 | 长盈通 | 25,267.00 | 814,355.41 | 0.94 |
| 000977 | 浪潮信息 | 14,700.00 | 786,156.00 | 0.91 |
| 688256 | 寒武纪 | 778.00 | 484,694.00 | 0.56 |
| 300395 | 菲利华 | 9,800.00 | 438,158.00 | 0.51 |
| 603267 | 鸿远电子 | 8,300.00 | 430,355.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,433,786.42 | 7.43 | 81.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 958,685.00 | 1.11 | 12.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 484,694.00 | 0.56 | 6.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 97.64 | 13.71 | 47,718,072.72 |
| 2026-03-31 | - | 114.89 | 2.64 | 58,152,714.42 |
| 2025-12-31 | - | 110.32 | 2.66 | 71,045,519.91 |
| 2025-09-30 | - | 112.37 | 2.43 | 84,333,432.24 |
| 2025-06-30 | - | 131.45 | 1.18 | 83,706,041.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-05 | - | 樊鑫 | 1107 | -17.22 |
| 2018-05-18 | 2023-08-05 | 许富强 | 1905 | 55.14 |
| 2013-12-27 | 2018-05-18 | 王超 | 1603 | -2.35 |
| 2013-03-26 | 2014-01-07 | 张李陵 | 287 | -8.60 |
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