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融通可转债C

(161625)

净值:
0.9641
日增长率:
1.07%
累计净值:1.0741 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
融通可转债C(161625)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-280.96411.07%
2020-08-270.95390.42%
2020-08-260.9499-1.73%
2020-08-250.9666-0.70%
2020-08-240.97340.45%
2020-08-170.98231.95%
2020-08-140.96350.84%
2020-08-130.95550.42%
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基金公司 融通基金 基金经理 许富强
销售机构 查看详情 发行份额 7.0037亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2932亿元
最近分红 融通可转债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.83% 3496/3663
最近一月 3.16% 82/3663
最近三月 11.01% 104/3663
最近六月 0.96% 1087/3663
最近一年 14.84% 139/3663
今年以来 6.78% 282/3663
成立以来 2.63% 2603/3663
基金简称 单位净值 日增长率
军工股B1.33503.09%
融通新能源汽车A1.95262.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601211国泰君安15.00307.654.94金融业
600004白云机场11.15205.763.30交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业310.2710.58
科学研究和技术服务业93.953.20
采矿业38.081.30
金融业35.701.22
信息传输、软件和信息技术服务业17.660.60
其他2437.2083.10
融通可转债C(161625)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票495.6513.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2880.7079.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计59.511.65
其他各项资产166.384.62
融通可转债C(161625)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-09至今王超145-3.56-0.76
现任基金经理:许富强
  • 基金公告
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