融通可转债债券C(161625)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通可转债债券C(161625)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,756,613.37	655,534.99	4,314,033.58	5,036,286.34
存出保证金	39,431.46	64,662.54	112,092.75	193,545.08
交易性金融资产	78,380,772.20	110,029,195.28	107,639,699.24	179,194,246.70
其中：股票投资	-	-	14,819,450.03	26,148,812.40
债券投资	78,380,772.20	110,029,195.28	92,820,249.21	153,045,434.30
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	154,701.44	2,844,587.61	11,504,846.16	202,363.47
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	16,219.00	15,784.66	32,812.04	78,129.27
其他资产	-	-	-	-
资产总计	80,483,114.63	113,944,582.86	123,733,468.06	184,949,925.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	8,897,576.30	27,000,000.00	34,997,631.51	51,200,000.00
应付证券清算款	3,029.63	2,094,979.45	-	-
应付赎回款	355,275.50	984,650.38	255,559.23	265,775.52
应付管理人报酬	42,291.94	48,173.29	54,168.73	77,734.12
应付托管费	12,083.39	13,763.80	15,476.78	22,209.77
应付销售服务费	10,292.15	11,775.65	13,053.68	18,981.50
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,722.44	1,172.32	2,355.84	1,570.24
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	115,323.37	84,026.44	217,784.97	351,339.59
负债合计	9,437,594.72	30,238,541.33	35,556,030.74	51,937,610.74
所有者权益
实收基金	61,753,130.39	81,503,918.79	90,018,840.55	126,361,995.52
未分配利润	9,292,389.52	2,202,122.74	-1,841,403.23	6,650,319.47
所有者权益合计	71,045,519.91	83,706,041.53	88,177,437.32	133,012,314.99
负债及所有者权益总计	80,483,114.63	113,944,582.86	123,733,468.06	184,949,925.73

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