基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
人工智能LOF(161631) |
净值：
2.4830
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日增长率：
-2.98%
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累计净值：2.4830 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 172,966.00 | 105,509,260.00 | 10.00 |
| 300502 | 新易盛 | 243,823.00 | 105,058,454.24 | 9.95 |
| 688256 | 寒武纪 | 69,743.00 | 94,540,123.65 | 8.96 |
| 688008 | 澜起科技 | 427,919.00 | 50,408,858.20 | 4.78 |
| 603019 | 中科曙光 | 548,656.00 | 46,986,899.84 | 4.45 |
| 002230 | 科大讯飞 | 844,939.00 | 42,491,982.31 | 4.03 |
| 002415 | 海康威视 | 1,366,909.00 | 40,788,564.56 | 3.86 |
| 603501 | 豪威集团 | 315,982.00 | 39,782,133.80 | 3.77 |
| 688111 | 金山办公 | 87,074.00 | 26,737,813.18 | 2.53 |
| 000977 | 浪潮信息 | 385,309.00 | 25,661,579.40 | 2.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 636,834,216.75 | 60.34 | 63.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 357,658,601.02 | 33.89 | 35.81 |
| 建筑业 | 3,982,230.00 | 0.38 | 0.40 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.63 | - | 6.32 | 1,055,362,197.37 |
| 2025-09-30 | 94.28 | - | 7.41 | 1,102,495,335.66 |
| 2025-06-30 | 94.69 | - | 6.53 | 804,509,944.81 |
| 2025-03-31 | 94.48 | - | 6.16 | 883,016,868.90 |
| 2024-12-31 | 93.41 | 0.34 | 8.22 | 747,175,685.90 |
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