基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
人工智能LOF(161631) |
净值：
2.3027
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日增长率：
0.32%
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累计净值：2.3027 | 2025-12-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 337,423.00 | 123,419,210.71 | 11.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 302,466.00 | 122,099,474.88 | 11.07 |
| 688256 | 寒武纪 | 71,048.00 | 94,138,600.00 | 8.54 |
| 688008 | 澜起科技 | 389,933.00 | 60,361,628.40 | 5.48 |
| 603019 | 中科曙光 | 498,956.00 | 59,500,503.00 | 5.40 |
| 002230 | 科大讯飞 | 784,339.00 | 43,962,200.95 | 3.99 |
| 603501 | 豪威集团 | 289,256.00 | 43,726,829.52 | 3.97 |
| 002415 | 海康威视 | 1,256,133.00 | 39,593,312.16 | 3.59 |
| 000977 | 浪潮信息 | 349,709.00 | 26,025,343.78 | 2.36 |
| 688111 | 金山办公 | 78,439.00 | 24,825,943.50 | 2.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 673,224,234.09 | 61.07 | 64.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 362,711,626.14 | 32.90 | 34.90 |
| 建筑业 | 3,414,138.00 | 0.31 | 0.33 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.28 | - | 7.41 | 1,102,495,335.66 |
| 2025-06-30 | 94.69 | - | 6.53 | 804,509,944.81 |
| 2025-03-31 | 94.48 | - | 6.16 | 883,016,868.90 |
| 2024-12-31 | 93.41 | 0.34 | 8.22 | 747,175,685.90 |
| 2024-09-30 | 93.71 | - | 6.50 | 742,128,048.08 |
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