人工智能LOF(161631)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
180,379,284.90 |
142,773,764.55 |
3,216,223.79 |
8,082,999.38 |
| 本期利润 |
327,197,994.91 |
356,330,851.43 |
37,700,827.34 |
117,335,808.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.98 |
0.90 |
0.09 |
0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.35 |
49.97 |
5.96 |
21.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.10 |
65.51 |
6.72 |
20.75 |
| 期末可供分配利润 |
415,407,270.00 |
298,717,673.74 |
206,447,061.65 |
188,322,116.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.46 |
0.88 |
0.50 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
979,305,095.64 |
817,524,117.43 |
645,184,099.69 |
599,974,617.45 |
| 期末基金份额净值 |
3.45 |
2.41 |
1.56 |
1.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
245.17 |
141.21 |
55.53 |
45.74 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
