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融通债券C

(161693)

净值:
0.9960
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.9100 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
融通债券C(161693)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-180.9960-0.10%
2021-01-150.99700.00%
2021-01-140.99700.10%
2021-01-130.99600.00%
2021-01-120.99600.10%
2021-01-110.99500.00%
2021-01-080.99500.00%
2021-01-070.9950-0.20%
    暂无信息!
基金公司 融通基金 基金经理 王超
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9343亿元
最近分红 融通债券C成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 354/3796
最近一月 0.30% 3263/3796
最近三月 -4.59% 3523/3796
最近六月 -3.86% 3269/3796
最近一年 -3.67% 2802/3796
今年以来 0.10% 3102/3796
成立以来 49.79% 379/3796
基金简称 单位净值 日增长率
融通新能源汽车A2.67892.01%
融通新能源汽车C2.67372.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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融通债券C(161693)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20135.5386.08
资产支持证券2602.8811.13
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计148.280.63
其他各项资产503.772.15
融通债券C(161693)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王超
  • 基金公告
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