融通债券C(161693)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
487,313.74 |
2,109,416.60 |
1,927,132.96 |
4,206,400.58 |
| 本期利润 |
634,424.76 |
763,949.13 |
780,302.19 |
5,702,115.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.41 |
0.88 |
0.75 |
3.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.44 |
1.06 |
1.03 |
4.13 |
| 期末可供分配利润 |
979,767.68 |
688,627.83 |
964,852.65 |
197,597.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
42,581,155.21 |
56,053,266.35 |
97,845,358.20 |
149,820,804.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
89.92 |
87.22 |
87.17 |
85.26 |
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