招商成长LOF
(161706)
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累计净值：5.8688
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 3.7734 | -1.94% |
| 2026-06-25 | 3.8479 | -0.26% |
| 2026-06-24 | 3.8579 | -1.27% |
| 2026-06-23 | 3.9077 | -0.92% |
| 2026-06-22 | 3.9438 | 1.34% |
| 2026-06-18 | 3.8915 | -1.68% |
| 2026-06-17 | 3.9578 | -0.57% |
| 2026-06-16 | 3.9806 | -1.45% |
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基金全称
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招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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吴潇
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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19.35亿元
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份额规模
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4.7005亿份
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成立以来分红
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每份累计0.79元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.03%
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最近一月
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-9.09%
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最近三月
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-9.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.09%
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最近两年
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22.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 443,823.00 | 178,283,699.10 | 9.21 |
| 601808 | 中海油服 | 10,638,876.00 | 167,987,852.04 | 8.68 |
| 002352 | 顺丰控股 | 3,989,600.00 | 151,764,384.00 | 7.84 |
| 600011 | 华能国际 | 16,579,700.00 | 116,389,494.00 | 6.01 |
| 600941 | 中国移动 | 1,234,700.00 | 115,802,513.00 | 5.98 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1,783,612.00 | 110,334,238.32 | 5.70 |
| 600993 | 马应龙 | 4,283,504.00 | 107,730,125.60 | 5.57 |
| 601728 | 中国电信 | 13,582,440.00 | 77,012,434.80 | 3.98 |
| 600027 | 华电国际 | 14,566,256.00 | 68,607,065.76 | 3.55 |
| 002831 | 裕同科技 | 2,068,000.00 | 65,555,600.00 | 3.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 776,778,542.19 | 40.14 | 42.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 269,367,369.22 | 13.92 | 14.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 266,716,764.71 | 13.78 | 14.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 198,331,487.76 | 10.25 | 10.91 |
| 采矿业 | 188,176,662.89 | 9.72 | 10.35 |
| 建筑业 | 63,482,273.00 | 3.28 | 3.49 |
| 金融业 | 33,215,915.40 | 1.72 | 1.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,883,554.00 | 1.13 | 1.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,299.52 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 16.24 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.95 | 1.02 | 4.61 | 1,935,124,051.30 |
| 2025-12-31 | 94.99 | - | 5.53 | 2,150,572,420.92 |
| 2025-09-30 | 94.62 | - | 5.48 | 2,272,701,662.84 |
| 2025-06-30 | 94.47 | - | 5.86 | 2,225,866,701.82 |
| 2025-03-31 | 94.26 | - | 5.89 | 2,163,640,056.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-01 | - | 吴潇 | 758 | 24.79 |
| 2017-06-29 | 2024-06-15 | 贾成东 | 2543 | 140.27 |
| 2017-06-01 | 2019-04-13 | 付斌 | 681 | 28.45 |
| 2016-01-20 | 2017-06-01 | 孙振峰 | 498 | -10.09 |
| 2014-06-13 | 2017-01-07 | 王忠波 | 939 | 46.93 |
| 2011-07-28 | 2014-06-13 | 张慎平 | 1051 | -23.17 |
| 2005-11-17 | 2011-07-28 | 张冰 | 2079 | 319.38 |
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