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招商成长

(161706)

净值:
3.3520
累计净值:5.4474 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
招商成长(161706)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-173.3520-1.22%
2021-09-163.3933-3.10%
2021-09-153.50190.42%
2021-09-143.48711.12%
2021-09-133.4484-0.49%
2021-09-103.46550.70%
2021-09-093.44131.37%
2021-09-083.3947-1.71%
周期 增长率 同类排名
最近一周 4.06% 76/405
最近一月 1.20% 150/405
最近三月 -1.16% 256/405
最近六月 1.94% 274/405
最近一年 13.62% 164/405
今年以来 -0.99% 306/405
成立以来 1189.69% 8/405
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行6210.5121115.737.82金融业
601288农业银行5450.0216513.566.46金融业
601398工商银行4495.9624907.629.23金融业
601398工商银行3518.8618192.527.12金融业
601398工商银行3493.7217189.107.73金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业130904.4951.21
金融业60086.6323.50
交通运输、仓储和邮政业15235.475.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业14332.065.61
批发和零售业27.960.01
其他35047.4313.71
招商成长(161706)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票207638.4786.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14636.936.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17198.827.14
其他各项资产1349.320.56
招商成长(161706)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-06-29至今贾成东1542160.9587.69
2017-06-012019-04-13付斌68127.6411.94
2016-01-202017-06-01孙振峰498-7.823.34
2014-06-132017-01-07王忠波93945.6856.02
2011-07-292014-06-13张慎平1050-21.64-2.25
2005-11-172011-07-28张冰2079318.29304.97
现任基金经理:贾成东
  • 基金公告
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