招商成长LOF
(161706)
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累计净值：5.9571
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 3.8617 | -0.12% |
| 2026-11-12 | 3.8664 | -1.34% |
| 2026-11-11 | 3.9190 | 0.30% |
| 2026-11-10 | 3.9072 | -0.42% |
| 2026-11-09 | 3.9236 | -1.11% |
| 2026-11-06 | 3.9677 | -1.04% |
| 2026-11-05 | 4.0095 | 0.67% |
| 2026-11-04 | 3.9828 | 1.33% |
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基金全称
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招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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吴潇
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.76亿元
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份额规模
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4.2160亿份
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成立以来分红
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每份累计0.79元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.67%
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最近一月
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-2.80%
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最近三月
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-4.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.12%
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最近两年
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5.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601808 | 中海油服 | 11,538,076.00 | 140,995,288.72 | 8.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 460,523.00 | 134,062,850.53 | 8.00 |
| 002352 | 顺丰控股 | 3,989,600.00 | 122,361,032.00 | 7.30 |
| 600993 | 马应龙 | 4,283,504.00 | 96,464,510.08 | 5.76 |
| 600011 | 华能国际 | 12,704,000.00 | 89,436,160.00 | 5.34 |
| 688825 | 长鑫科技 | 1,232,305.00 | 67,517,990.95 | 4.03 |
| 002311 | 海大集团 | 1,396,900.00 | 58,669,800.00 | 3.50 |
| 600233 | 圆通速递 | 3,060,591.00 | 54,447,913.89 | 3.25 |
| 002831 | 裕同科技 | 1,942,510.00 | 53,011,097.90 | 3.16 |
| 600031 | 三一重工 | 2,838,900.00 | 49,652,361.00 | 2.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 859,343,975.83 | 51.28 | 54.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 187,659,227.89 | 11.20 | 11.85 |
| 采矿业 | 187,363,063.48 | 11.18 | 11.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 177,017,351.02 | 10.56 | 11.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98,850,198.72 | 5.90 | 6.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,908,504.00 | 1.19 | 1.26 |
| 建筑业 | 19,787,132.00 | 1.18 | 1.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,043,158.00 | 1.02 | 1.08 |
| 金融业 | 16,923,041.00 | 1.01 | 1.07 |
| 租赁和商务服务业 | 12.83 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.52 | 5.14 | 1.28 | 1,675,783,177.47 |
| 2026-06-30 | 94.84 | 5.10 | 1.41 | 1,651,201,137.76 |
| 2026-03-31 | 93.95 | 1.02 | 4.61 | 1,935,124,051.30 |
| 2025-12-31 | 94.99 | - | 5.53 | 2,150,572,420.92 |
| 2025-09-30 | 94.62 | - | 5.48 | 2,272,701,662.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-01 | - | 吴潇 | 897 | 27.71 |
| 2017-06-29 | 2024-06-15 | 贾成东 | 2543 | 140.27 |
| 2017-06-01 | 2019-04-13 | 付斌 | 681 | 28.45 |
| 2016-01-20 | 2017-06-01 | 孙振峰 | 498 | -10.09 |
| 2014-06-13 | 2017-01-07 | 王忠波 | 939 | 46.93 |
| 2011-07-28 | 2014-06-13 | 张慎平 | 1051 | -23.17 |
| 2005-11-17 | 2011-07-28 | 张冰 | 2079 | 319.38 |
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