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招商成长

(161706)

净值:
3.1069
累计净值:5.2023 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-09-07
  • 净值走势
曲线选择:
招商成长(161706)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-073.1069-3.41%
2020-09-043.2165-2.72%
2020-09-033.3066-0.78%
2020-09-023.33270.09%
2020-09-013.32980.93%
2020-08-313.29920.34%
2020-08-283.28792.75%
2020-08-273.19991.62%
    暂无信息!
基金公司 招商基金 基金经理 贾成东
销售机构 查看详情 发行份额 6.5341亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.1682亿元
最近分红 招商成长成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.17% 277/317
最近一月 1.93% 61/317
最近三月 46.90% 1/317
最近六月 53.32% 2/317
最近一年 90.70% 4/317
今年以来 73.76% 5/317
成立以来 1097.02% 8/317
基金简称 单位净值 日增长率
招商添利两年定期开放债券1.16920.21%
招商丰泽C1.36500.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002035华帝股份301.537296.936.81制造业
002241歌尔股份269.075187.734.84制造业
002372伟星新材226.904238.443.95制造业
002236大华股份217.474960.494.63制造业
002508老板电器170.737423.246.92制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业100330.0266.14
卫生和社会工作37407.0024.66
房地产业4031.272.66
信息传输、软件和信息技术服务业19.070.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.00
其他9905.646.53
招商成长(161706)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票141788.6491.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7746.435.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4523.682.92
其他各项资产613.670.40
招商成长(161706)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-20至今孙振峰469-7.725.59
2014-06-132017-01-07王忠波93945.6855.98
2011-07-292014-06-13张慎平1050-21.64-2.25
2005-11-172011-07-28张冰2079318.29304.97
现任基金经理:贾成东
  • 基金公告
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