招商成长LOF(161706)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商成长LOF(161706)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-99,368,043.86	348,035,046.95	96,342,450.56	540,542,859.91
利息合计	339,609.48	1,001,695.27	479,098.80	968,982.50
其中：存款利息收入	339,609.48	1,001,695.27	479,098.80	762,268.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	206,714.42
投资收益合计	155,613,935.80	439,649,384.47	173,310,786.48	366,488,665.91
其中：股票投资收益	135,338,828.27	382,984,362.13	144,055,525.03	321,285,629.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	118,062.73	-	-	1,115,107.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,157,044.80	56,665,022.34	29,255,261.45	44,087,928.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-255,576,668.96	-93,201,922.46	-77,658,317.88	172,629,371.10
其他收入	255,079.82	585,889.67	210,883.16	455,840.40
费用	13,875,966.86	31,387,285.21	15,205,945.71	25,495,267.12
管理人报酬	11,771,771.63	26,674,386.78	12,917,825.90	21,636,700.25
基金托管费	1,961,961.98	4,445,731.18	2,152,971.02	3,606,116.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,541.59	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	6,541.59	-	-	-
其他费用	135,256.84	267,167.25	135,148.79	252,450.15
利润总额	-113,244,010.72	316,647,761.74	81,136,504.85	515,047,592.79

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