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招商信用添利LOF(161713)
招商信用添利LOF
(161713)
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累计净值：1.9825
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.0690 | -0.07% |
| 2026-06-25 | 1.0697 | 0.12% |
| 2026-06-24 | 1.0684 | 0.29% |
| 2026-06-23 | 1.0653 | -0.36% |
| 2026-06-22 | 1.0692 | 0.12% |
| 2026-06-18 | 1.0679 | 0.09% |
| 2026-06-17 | 1.0669 | 0.21% |
| 2026-06-16 | 1.0647 | 0.41% |
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基金全称
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招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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向霈 马海林
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.50亿元
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份额规模
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6.2876亿份
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成立以来分红
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每份累计0.91元（62次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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0.90%
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最近三月
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4.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.31%
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最近两年
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9.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300483 | 首华燃气 | 628,148.00 | 12,625,774.80 | 1.75 |
| 000582 | 北部湾港 | 836,335.00 | 9,024,054.65 | 1.25 |
| 688106 | 金宏气体 | 278,597.00 | 7,276,953.64 | 1.01 |
| 688388 | 嘉元科技 | 156,064.00 | 6,473,534.72 | 0.90 |
| 688019 | 安集科技 | 25,360.00 | 6,357,244.80 | 0.88 |
| 601636 | 旗滨集团 | 920,810.00 | 5,368,322.30 | 0.74 |
| 002891 | 中宠股份 | 102,549.00 | 3,705,095.37 | 0.51 |
| 600141 | 兴发集团 | 86,273.00 | 2,879,792.74 | 0.40 |
| 688372 | 伟测科技 | 20,057.00 | 2,563,284.60 | 0.36 |
| 301188 | 力诺药包 | 135,070.00 | 2,301,592.80 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,110,094.75 | 5.28 | 61.15 |
| 采矿业 | 12,625,774.80 | 1.75 | 20.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,024,054.65 | 1.25 | 14.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,563,284.60 | 0.36 | 4.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 8.63 | 117.93 | 4.04 | 721,855,425.69 |
| 2025-12-31 | 2.22 | 119.96 | 2.66 | 709,011,079.27 |
| 2025-09-30 | 0.11 | 115.25 | 2.80 | 738,516,391.56 |
| 2025-06-30 | - | 114.30 | 0.97 | 874,571,440.63 |
| 2025-03-31 | - | 104.60 | 0.33 | 894,993,125.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-30 | - | 马海林 | 60 | 2.11 |
| 2015-06-09 | - | 向霈 | 4038 | 52.53 |
| 2013-09-12 | 2015-07-23 | 邓栋 | 679 | 27.17 |
| 2010-06-25 | 2013-10-19 | 张国强 | 1212 | 26.61 |
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