招商信用

(161713)

净值:
1.0300
累计净值:1.7260 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
招商信用(161713)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.03000.10%
2020-02-111.02900.00%
2020-02-101.02900.10%
2020-02-071.02800.10%
2020-02-061.02700.00%
2020-02-051.02700.00%
2020-02-041.02700.10%
2020-02-031.02600.29%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.30% 4/295
最近一月 0.10% 134/295
最近三月 0.69% 236/295
最近六月 2.38% 195/295
最近一年 5.84% 197/295
今年以来 4.61% 219/295
成立以来 94.77% 50/295
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600085同仁堂150.003370.502.61制造业
601318中国平安100.002986.002.32金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3370.502.61
金融业2986.002.32
其他122578.5995.07
招商信用(161713)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券164581.9196.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2563.821.50
其他各项资产3815.612.23
招商信用(161713)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-09至今向霈6940.890.36
2013-09-122015-07-23邓栋67927.5624.77
2010-06-252013-10-19张国强121226.5713.09
现任基金经理:向霈