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招商信用添利LOF(161713)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-04-19 1.0527 1.8782
2 2024-04-18 1.0522 1.8777
3 2024-04-17 1.0517 1.8772
4 2024-04-16 1.0515 1.8770
5 2024-04-15 1.0514 1.8769
6 2024-04-12 1.0510 1.8765
7 2024-04-11 1.0503 1.8758
8 2024-04-10 1.0499 1.8754
9 2024-04-09 1.0496 1.8751
10 2024-04-08 1.0491 1.8746
11 2024-04-03 1.0485 1.8740
12 2024-04-02 1.0480 1.8735
13 2024-04-01 1.0477 1.8732
14 2024-03-29 1.0476 1.8731
15 2024-03-28 1.0473 1.8728
16 2024-03-27 1.0471 1.8726
17 2024-03-26 1.0469 1.8724
18 2024-03-25 1.0469 1.8724
19 2024-03-22 1.0471 1.8726
20 2024-03-21 1.0471 1.8726
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